海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询(851810)
今天最新净值
0.9596
0.0024 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9439
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5765亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
今年以来,海通鑫选三个月持有债券A(851810)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9620 |
1.4731 |
0.9596 |
1.4707 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9596 |
1.4707 |
0.9572 |
1.4683 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9572 |
1.4683 |
0.9545 |
1.4656 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9545 |
1.4656 |
0.9526 |
1.4637 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9526 |
1.4637 |
0.9522 |
1.4633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9476 |
1.4587 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9476 |
1.4587 |
0.9483 |
1.4594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9483 |
1.4594 |
0.9502 |
1.4613 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9502 |
1.4613 |
0.9509 |
1.4620 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9509 |
1.4620 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9500 |
1.4611 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9500 |
1.4611 |
0.9507 |
1.4618 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0014 |
-0.15% |
