海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询(851810)
今天最新净值
0.9596
0.0024 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9439
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4707
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5765亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
近一年,海通鑫选三个月持有债券A(851810)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9620 |
1.4731 |
0.9596 |
1.4707 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9596 |
1.4707 |
0.9572 |
1.4683 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9572 |
1.4683 |
0.9545 |
1.4656 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9545 |
1.4656 |
0.9526 |
1.4637 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9526 |
1.4637 |
0.9522 |
1.4633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9476 |
1.4587 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9476 |
1.4587 |
0.9483 |
1.4594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9483 |
1.4594 |
0.9502 |
1.4613 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9502 |
1.4613 |
0.9509 |
1.4620 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9509 |
1.4620 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9500 |
1.4611 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9500 |
1.4611 |
0.9507 |
1.4618 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9524 |
1.4635 |
0.9535 |
1.4646 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9527 |
1.4638 |
0.9530 |
1.4641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9530 |
1.4641 |
0.9533 |
1.4644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9533 |
1.4644 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9518 |
1.4629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9518 |
1.4629 |
0.9531 |
1.4642 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9531 |
1.4642 |
0.9527 |
1.4638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9527 |
1.4638 |
0.9547 |
1.4658 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9547 |
1.4658 |
0.9570 |
1.4681 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9570 |
1.4681 |
0.9605 |
1.4716 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9605 |
1.4716 |
0.9572 |
1.4683 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9572 |
1.4683 |
0.9551 |
1.4662 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9551 |
1.4662 |
0.9535 |
1.4646 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9535 |
1.4646 |
0.9523 |
1.4634 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9523 |
1.4634 |
0.9506 |
1.4617 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9506 |
1.4617 |
0.9504 |
1.4615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9504 |
1.4615 |
0.9507 |
1.4618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9507 |
1.4618 |
0.9500 |
1.4611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9500 |
1.4611 |
0.9474 |
1.4585 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9474 |
1.4585 |
0.9454 |
1.4565 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9454 |
1.4565 |
0.9460 |
1.4571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9460 |
1.4571 |
0.9438 |
1.4549 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9438 |
1.4549 |
0.9443 |
1.4554 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9443 |
1.4554 |
0.9447 |
1.4558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9447 |
1.4558 |
0.9484 |
1.4595 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9484 |
1.4595 |
0.9479 |
1.4590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9479 |
1.4590 |
0.9464 |
1.4575 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9464 |
1.4575 |
0.9451 |
1.4562 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9451 |
1.4562 |
0.9472 |
1.4583 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9472 |
1.4583 |
0.9493 |
1.4604 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9493 |
1.4604 |
0.9523 |
1.4634 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9523 |
1.4634 |
0.9524 |
1.4635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9524 |
1.4635 |
0.9534 |
1.4645 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9534 |
1.4645 |
0.9520 |
1.4631 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9520 |
1.4631 |
0.9541 |
1.4652 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9541 |
1.4652 |
0.9496 |
1.4607 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-11-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9496 |
1.4607 |
0.9510 |
1.4621 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9510 |
1.4621 |
0.9470 |
1.4581 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9470 |
1.4581 |
0.9449 |
1.4560 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9449 |
1.4560 |
0.9443 |
1.4554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9443 |
1.4554 |
0.9442 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9442 |
1.4553 |
0.9449 |
1.4560 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9449 |
1.4560 |
0.9464 |
1.4575 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9464 |
1.4575 |
0.9449 |
1.4560 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9449 |
1.4560 |
0.9434 |
1.4545 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9434 |
1.4545 |
0.9457 |
1.4568 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9457 |
1.4568 |
0.9451 |
1.4562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9451 |
1.4562 |
0.9441 |
1.4552 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9441 |
1.4552 |
0.9437 |
1.4548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9437 |
1.4548 |
0.9401 |
1.4512 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-10-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9401 |
1.4512 |
0.9415 |
1.4526 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-10-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9415 |
1.4526 |
0.9401 |
1.4512 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9401 |
1.4512 |
0.9431 |
1.4542 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9431 |
1.4542 |
0.9393 |
1.4504 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9393 |
1.4504 |
0.9441 |
1.4552 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-10-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9441 |
1.4552 |
0.9432 |
1.4543 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9432 |
1.4543 |
0.9602 |
1.4713 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2024-10-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9602 |
1.4713 |
0.9541 |
1.4652 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-09-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9541 |
1.4652 |
0.9447 |
1.4558 |
0.0094 |
1.00% |
| 2024-09-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9447 |
1.4558 |
0.9386 |
1.4497 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-09-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9386 |
1.4497 |
0.9315 |
1.4426 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-09-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9315 |
1.4426 |
0.9298 |
1.4409 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9298 |
1.4409 |
0.9257 |
1.4368 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-09-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9257 |
1.4368 |
0.9252 |
1.4363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9252 |
1.4363 |
0.9245 |
1.4356 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9245 |
1.4356 |
0.9233 |
1.4344 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9233 |
1.4344 |
0.9212 |
1.4323 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9212 |
1.4323 |
0.9203 |
1.4314 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9203 |
1.4314 |
0.9202 |
1.4313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9202 |
1.4313 |
0.9200 |
1.4311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9200 |
1.4311 |
0.9202 |
1.4313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9202 |
1.4313 |
0.9221 |
1.4332 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9221 |
1.4332 |
0.9229 |
1.4340 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9229 |
1.4340 |
0.9212 |
1.4323 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9212 |
1.4323 |
0.9220 |
1.4331 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9220 |
1.4331 |
0.9219 |
1.4330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9219 |
1.4330 |
0.9243 |
1.4354 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9243 |
1.4354 |
0.9240 |
1.4351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9240 |
1.4351 |
0.9237 |
1.4348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9237 |
1.4348 |
0.9249 |
1.4360 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9249 |
1.4360 |
0.9265 |
1.4376 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9265 |
1.4376 |
0.9258 |
1.4369 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9258 |
1.4369 |
0.9260 |
1.4371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9260 |
1.4371 |
0.9266 |
1.4377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9266 |
1.4377 |
0.9264 |
1.4375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9264 |
1.4375 |
0.9275 |
1.4386 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9275 |
1.4386 |
0.9256 |
1.4367 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9256 |
1.4367 |
0.9269 |
1.4380 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9269 |
1.4380 |
0.9270 |
1.4381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9270 |
1.4381 |
0.9276 |
1.4387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9276 |
1.4387 |
0.9275 |
1.4386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9275 |
1.4386 |
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1.4396 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9285 |
1.4396 |
0.9283 |
1.4394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9283 |
1.4394 |
0.9290 |
1.4401 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9290 |
1.4401 |
0.9284 |
1.4395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9284 |
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1.4403 |
-0.0008 |
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| 2024-08-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9292 |
1.4403 |
0.9303 |
1.4414 |
-0.0011 |
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| 2024-08-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9303 |
1.4414 |
0.9311 |
1.4422 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9308 |
1.4419 |
0.9275 |
1.4386 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-07-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9275 |
1.4386 |
0.9280 |
1.4391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9280 |
1.4391 |
0.9287 |
1.4398 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-07-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9287 |
1.4398 |
0.9279 |
1.4390 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9279 |
1.4390 |
0.9294 |
1.4405 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9294 |
1.4405 |
0.9304 |
1.4415 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9304 |
1.4415 |
0.9333 |
1.4444 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-07-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9333 |
1.4444 |
0.9336 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9336 |
1.4447 |
0.9354 |
1.4465 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9354 |
1.4465 |
0.9356 |
1.4467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9356 |
1.4467 |
0.9371 |
1.4482 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9371 |
1.4482 |
0.9371 |
1.4482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9371 |
1.4482 |
0.9378 |
1.4489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9378 |
1.4489 |
0.9378 |
1.4489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9378 |
1.4489 |
0.9348 |
1.4459 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-07-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9348 |
1.4459 |
0.9357 |
1.4468 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9357 |
1.4468 |
0.9343 |
1.4454 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-07-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9343 |
1.4454 |
0.9366 |
1.4477 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9366 |
1.4477 |
0.9351 |
1.4462 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9351 |
1.4462 |
0.9362 |
1.4473 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9362 |
1.4473 |
0.9363 |
1.4474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9363 |
1.4474 |
0.9368 |
1.4479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-01 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9368 |
1.4479 |
0.9354 |
1.4465 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9354 |
1.4465 |
0.9345 |
1.4456 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9345 |
1.4456 |
0.9364 |
1.4475 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9364 |
1.4475 |
0.9343 |
1.4454 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9343 |
1.4454 |
0.9333 |
1.4444 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9333 |
1.4444 |
0.9360 |
1.4471 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9360 |
1.4471 |
0.9371 |
1.4482 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9371 |
1.4482 |
0.9387 |
1.4498 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9387 |
1.4498 |
0.9385 |
1.4496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9385 |
1.4496 |
0.9379 |
1.4490 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9379 |
1.4490 |
0.9388 |
1.4499 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9388 |
1.4499 |
0.9386 |
1.4497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9386 |
1.4497 |
0.9395 |
1.4506 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9395 |
1.4506 |
0.9391 |
1.4502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9391 |
1.4502 |
0.9404 |
1.4515 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-06-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9404 |
1.4515 |
0.9407 |
1.4518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9407 |
1.4518 |
0.9398 |
1.4509 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9398 |
1.4509 |
0.9407 |
1.4518 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9407 |
1.4518 |
0.9386 |
1.4497 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9386 |
1.4497 |
0.9388 |
1.4499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9388 |
1.4499 |
0.9393 |
1.4504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9393 |
1.4504 |
0.9409 |
1.4520 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9409 |
1.4520 |
0.9407 |
1.4518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9407 |
1.4518 |
0.9417 |
1.4528 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9417 |
1.4528 |
0.9397 |
1.4508 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9397 |
1.4508 |
0.9410 |
1.4521 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-05-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9410 |
1.4521 |
0.9437 |
1.4548 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-05-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9437 |
1.4548 |
0.9429 |
1.4540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9429 |
1.4540 |
0.9452 |
1.4563 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-05-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9452 |
1.4563 |
0.9428 |
1.4539 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9428 |
1.4539 |
0.9409 |
1.4520 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-05-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9409 |
1.4520 |
0.9404 |
1.4515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9404 |
1.4515 |
0.9409 |
1.4520 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9409 |
1.4520 |
0.9403 |
1.4514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9403 |
1.4514 |
0.9405 |
1.4516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9405 |
1.4516 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9392 |
1.4503 |
0.9361 |
1.4472 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-05-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9361 |
1.4472 |
0.9375 |
1.4486 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9375 |
1.4486 |
0.9369 |
1.4480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9369 |
1.4480 |
0.9333 |
1.4444 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9333 |
1.4444 |
0.9327 |
1.4438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9327 |
1.4438 |
0.9345 |
1.4456 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9345 |
1.4456 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9332 |
1.4443 |
0.9339 |
1.4450 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9339 |
1.4450 |
0.9331 |
1.4442 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9331 |
1.4442 |
0.9346 |
1.4457 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9346 |
1.4457 |
0.9359 |
1.4470 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9359 |
1.4470 |
0.9368 |
1.4479 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9368 |
1.4479 |
0.9353 |
1.4464 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9353 |
1.4464 |
0.9329 |
1.4440 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9329 |
1.4440 |
0.9356 |
1.4467 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9356 |
1.4467 |
0.9348 |
1.4459 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9348 |
1.4459 |
0.9331 |
1.4442 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9331 |
1.4442 |
0.9322 |
1.4433 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9322 |
1.4433 |
0.9319 |
1.4430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9319 |
1.4430 |
0.9317 |
1.4428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9317 |
1.4428 |
0.9313 |
1.4424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9313 |
1.4424 |
0.9299 |
1.4410 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9299 |
1.4410 |
0.9291 |
1.4402 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9291 |
1.4402 |
0.9282 |
1.4393 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9282 |
1.4393 |
0.9263 |
1.4374 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9263 |
1.4374 |
0.9252 |
1.4363 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9252 |
1.4363 |
0.9250 |
1.4361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9250 |
1.4361 |
0.9258 |
1.4369 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9258 |
1.4369 |
0.9265 |
1.4376 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9265 |
1.4376 |
0.9289 |
1.4400 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9289 |
1.4400 |
0.9280 |
1.4391 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9280 |
1.4391 |
0.9284 |
1.4395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9284 |
1.4395 |
0.9281 |
1.4392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9281 |
1.4392 |
0.9264 |
1.4375 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9264 |
1.4375 |
0.9244 |
1.4355 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9244 |
1.4355 |
0.9245 |
1.4356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9245 |
1.4356 |
0.9240 |
1.4351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9240 |
1.4351 |
0.9268 |
1.4379 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9268 |
1.4379 |
0.9262 |
1.4373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9262 |
1.4373 |
0.9245 |
1.4356 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9245 |
1.4356 |
0.9233 |
1.4344 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9233 |
1.4344 |
0.9207 |
1.4318 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9207 |
1.4318 |
0.9196 |
1.4307 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9196 |
1.4307 |
0.9185 |
1.4296 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9185 |
1.4296 |
0.9183 |
1.4294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9183 |
1.4294 |
0.9154 |
1.4265 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9154 |
1.4265 |
0.9187 |
1.4298 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9187 |
1.4298 |
0.9164 |
1.4275 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9164 |
1.4275 |
0.9179 |
1.4290 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9179 |
1.4290 |
0.9169 |
1.4280 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9169 |
1.4280 |
0.9141 |
1.4252 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9141 |
1.4252 |
0.9128 |
1.4239 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9128 |
1.4239 |
0.9101 |
1.4212 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
851810 |
海通鑫选三个月持有债券A |
0.9101 |
1.4212 |
0.9071 |
1.4182 |
0.0030 |
0.33% |
