安信灵活配置混合A(安信策略)基金净值查询(750001)
今天最新净值
2.1504
0.0281 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1342
0.0118 0.5556%
- 累计净值：2.7404
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.434亿份
- 最近份额：5.9437亿
- 最近资产：10.56亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
今年以来,安信灵活配置混合A(750001)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.1496 |
2.7396 |
2.1504 |
2.7404 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.1504 |
2.7404 |
2.1223 |
2.7123 |
0.0281 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.1223 |
2.7123 |
2.0917 |
2.6817 |
0.0306 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0917 |
2.6817 |
2.1046 |
2.6946 |
-0.0129 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.1046 |
2.6946 |
2.1202 |
2.7102 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.1071 |
2.6971 |
2.1164 |
2.7064 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0875 |
2.6775 |
2.0334 |
2.6234 |
0.0541 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0334 |
2.6234 |
2.0431 |
2.6331 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0431 |
2.6331 |
2.0605 |
2.6505 |
-0.0174 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0605 |
2.6505 |
2.0602 |
2.6502 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0602 |
2.6502 |
2.0748 |
2.6648 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0748 |
2.6648 |
2.0659 |
2.6559 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0659 |
2.6559 |
2.0701 |
2.6601 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0701 |
2.6601 |
2.0855 |
2.6755 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
750001 |
安信灵活配置混合A |
2.0855 |
2.6755 |
2.1254 |
2.7154 |
-0.0399 |
-1.88% |
