嘉实中证稀土产业ETF(稀土产业)基金净值查询(516150)
今天最新净值
1.1135
0.0091 0.8200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1039
-0.0049 -0.4451%
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.0208亿
- 最近资产：16.39亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证稀土产业ETF|稀土产业基金净值查询
近一月,嘉实中证稀土产业ETF(516150)基金累计收益率9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.1135 |
1.1135 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.1044 |
1.1044 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0490 |
4.64% |
| 2025-02-05 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0554 |
1.0554 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0199 |
1.92% |
| 2025-01-27 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0355 |
1.0355 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0258 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0576 |
1.0576 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0410 |
4.03% |
| 2025-01-13 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0166 |
1.0166 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-01-10 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.0062 |
1.0062 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0083 |
-0.82% |
