嘉实富时中国A50ETF(富时A50)基金净值查询(512550)
今天最新净值
1.4859
0.0184 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4689
-0.0010 -0.0669%
- 累计净值：1.4859
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3697亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 高峰
今年以来嘉实富时中国A50ETF|富时A50基金净值查询
今年以来,嘉实富时中国A50ETF(512550)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4865 |
1.4865 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4859 |
1.4859 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0184 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4675 |
1.4675 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0143 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4532 |
1.4532 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4727 |
1.4727 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4544 |
1.4544 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0207 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4755 |
1.4755 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0299 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4456 |
1.4456 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4498 |
1.4498 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4646 |
1.4646 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0087 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4733 |
1.4733 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4746 |
1.4746 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4710 |
1.4710 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4770 |
1.4770 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4882 |
1.4882 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0419 |
-2.74% |
