南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)
今天最新净值
100.1860
0.0558 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.0019
- 成立日期：2025-01-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：30.00亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩
今年以来,南方上证基准做市公司债ETF(511070)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
100.1860 |
1.0019 |
100.1302 |
1.0013 |
0.0558 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
100.1302 |
1.0013 |
100.0782 |
1.0008 |
0.0520 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
100.0782 |
1.0008 |
100.0172 |
1.0002 |
0.0610 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
100.0172 |
1.0002 |
99.9612 |
0.9996 |
0.0560 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
99.9871 |
0.9999 |
99.9414 |
0.9994 |
0.0457 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
511070 |
南方上证基准做市公司债ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
