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南方上证基准做市公司债ETF基金盘中实时估值(511070)

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今天最新净值 100.0172 0.0560 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0002
成立日期：2025-01-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

南方上证基准做市公司债ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.05%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方上证基准做市公司债ETF基金511070实时估值图

沪公司债基金511070实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票A	0.5068	0.9640%
南方医药创新股票C	0.4956	0.9640%
消费ETF南方	0.7776	0.8088%
南方科技创新混合A	1.7962	0.7506%
南方科技创新混合C	1.7142	0.7506%
南方医保	2.0143	0.7344%
香港科技	1.0629	0.7262%
恒指ETF	2.1970	0.6596%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%