南方中证500ETF(500ETF)基金净值查询(510500)
今天最新净值
5.5874
-0.0609 -1.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
5.8117
-0.0161 -0.2756%
- 累计净值：1.8512
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：11.476亿份
- 最近份额：56.6484亿
- 最近资产：1017.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月南方中证500ETF|500ETF基金净值查询
近一月,南方中证500ETF(510500)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.5874 |
1.8512 |
5.6483 |
1.8707 |
-0.0609 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.6039 |
1.8565 |
5.6306 |
1.8650 |
-0.0267 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.6602 |
1.8453 |
5.4664 |
1.7831 |
0.1938 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4664 |
1.7831 |
5.4545 |
1.7793 |
0.0119 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.4545 |
1.7793 |
5.5425 |
1.8075 |
-0.0880 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.5425 |
1.8075 |
5.5480 |
1.8093 |
-0.0055 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.5480 |
1.8093 |
5.5709 |
1.8166 |
-0.0229 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.5709 |
1.8166 |
5.5127 |
1.7980 |
0.0582 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.5127 |
1.7980 |
5.5139 |
1.7983 |
-0.0012 |
-0.02% |
