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华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(科创华泰)基金净值查询(501202)

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今天最新净值 0.9123 0.0108 1.2000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9098 0.0020 0.2237%
  • 累计净值：0.9123
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7869亿
  • 最近资产：4.66亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：刘瑞 俞天甲
近一年华泰紫金创新先锋混合(LOF)C|科创华泰基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9123 0.9123 0.9015 0.9015 0.0108 1.20%
2025-02-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9015 0.9015 0.8909 0.8909 0.0106 1.19%
2025-02-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8909 0.8909 0.9069 0.9069 -0.0160 -1.76%
2025-01-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9069 0.9069 0.9181 0.9181 -0.0112 -1.22%
2025-01-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9176 0.9176 0.0057 0.62%
2025-01-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9026 0.9026 0.8886 0.8886 0.0140 1.58%
2025-01-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8886 0.8886 0.8904 0.8904 -0.0018 -0.20%
2025-01-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8904 0.8904 0.9047 0.9047 -0.0143 -1.58%
2025-01-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9047 0.9047 0.9058 0.9058 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9058 0.9058 0.9099 0.9099 -0.0041 -0.45%
2025-01-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9099 0.9099 0.9025 0.9025 0.0074 0.82%
2025-01-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9025 0.9025 0.8996 0.8996 0.0029 0.32%
2025-01-03 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8996 0.8996 0.9016 0.9016 -0.0020 -0.22%
2025-01-02 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9016 0.9016 0.9144 0.9144 -0.0128 -1.40%
2024-12-31 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9144 0.9144 0.9269 0.9269 -0.0125 -1.35%
2024-12-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9351 0.9351 0.9270 0.9270 0.0081 0.87%
2024-12-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32%
2024-12-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9226 0.9226 0.0074 0.80%
2024-12-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9254 0.9254 -0.0028 -0.30%
2024-12-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9254 0.9254 0.9282 0.9282 -0.0028 -0.30%
2024-12-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9282 0.9282 0.9196 0.9196 0.0086 0.94%
2024-12-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9196 0.9196 0.9200 0.9200 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9177 0.9177 0.0023 0.25%
2024-12-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9177 0.9177 0.9234 0.9234 -0.0057 -0.62%
2024-12-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9234 0.9234 0.9348 0.9348 -0.0114 -1.22%
2024-12-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9295 0.9295 0.0053 0.57%
2024-12-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9295 0.9295 0.9260 0.9260 0.0035 0.38%
2024-12-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33%
2024-12-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9287 0.9287 -0.0057 -0.61%
2024-12-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9287 0.9287 0.9210 0.9210 0.0077 0.84%
2024-12-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2024-12-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9203 0.9203 0.9265 0.9265 -0.0062 -0.67%
2024-12-03 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9265 0.9265 0.9302 0.9302 -0.0037 -0.40%
2024-12-02 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9302 0.9302 0.9200 0.9200 0.0102 1.11%
2024-11-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9118 0.9118 0.0082 0.90%
2024-11-28 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9118 0.9118 0.9202 0.9202 -0.0084 -0.91%
2024-11-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9102 0.9102 0.0100 1.10%
2024-11-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9078 0.9078 0.0024 0.26%
2024-11-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9078 0.9078 0.9132 0.9132 -0.0054 -0.59%
2024-11-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9132 0.9132 0.9307 0.9307 -0.0175 -1.88%
2024-11-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9355 0.9355 -0.0048 -0.51%
2024-11-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9355 0.9355 0.9285 0.9285 0.0070 0.75%
2024-11-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9285 0.9285 0.9211 0.9211 0.0074 0.80%
2024-11-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9309 0.9309 -0.0098 -1.05%
2024-11-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9309 0.9309 0.9422 0.9422 -0.0113 -1.20%
2024-11-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9600 0.9600 -0.0178 -1.85%
2024-11-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9556 0.9556 0.0044 0.46%
2024-11-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9556 0.9556 0.9593 0.9593 -0.0037 -0.39%
2024-11-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9593 0.9593 0.9542 0.9542 0.0051 0.53%
2024-11-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9551 0.9551 0.9459 0.9459 0.0092 0.97%
2024-11-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9459 0.9459 0.9534 0.9534 -0.0075 -0.79%
2024-11-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9439 0.9439 0.0095 1.01%
2024-11-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9439 0.9439 0.9352 0.9352 0.0087 0.93%
2024-11-01 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9352 0.9352 0.9383 0.9383 -0.0031 -0.33%
2024-10-31 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9383 0.9383 0.9446 0.9446 -0.0063 -0.67%
2024-10-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9446 0.9446 0.9489 0.9489 -0.0043 -0.45%
2024-10-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9489 0.9489 0.9582 0.9582 -0.0093 -0.97%
2024-10-28 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9582 0.9582 0.9534 0.9534 0.0048 0.50%
2024-10-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9490 0.9490 0.0044 0.46%
2024-10-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9529 0.9529 -0.0039 -0.41%
2024-10-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9529 0.9529 0.9589 0.9589 -0.0060 -0.63%
2024-10-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9589 0.9589 0.9502 0.9502 0.0087 0.92%
2024-10-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9502 0.9502 0.9486 0.9486 0.0016 0.17%
2024-10-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9486 0.9486 0.9255 0.9255 0.0231 2.50%
2024-10-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9255 0.9255 0.9290 0.9290 -0.0035 -0.38%
2024-10-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9409 0.9409 -0.0119 -1.26%
2024-10-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9409 0.9409 0.9547 0.9547 -0.0138 -1.45%
2024-10-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9547 0.9547 0.9451 0.9451 0.0096 1.02%
2024-10-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9451 0.9451 0.9649 0.9649 -0.0198 -2.05%
2024-10-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9649 0.9649 0.9636 0.9636 0.0013 0.13%
2024-10-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9636 0.9636 1.0238 1.0238 -0.0602 -5.88%
2024-10-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.0238 1.0238 0.9735 0.9735 0.0503 5.17%
2024-09-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9735 0.9735 0.9099 0.9099 0.0636 6.99%
2024-09-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9099 0.9099 0.8788 0.8788 0.0311 3.54%
2024-09-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8788 0.8788 0.8585 0.8585 0.0203 2.36%
2024-09-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8585 0.8585 0.8542 0.8542 0.0043 0.50%
2024-09-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8542 0.8542 0.8300 0.8300 0.0242 2.92%
2024-09-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8312 0.8312 -0.0012 -0.14%
2024-09-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8338 0.8338 -0.0026 -0.31%
2024-09-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8318 0.8318 0.0020 0.24%
2024-09-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8321 0.8321 -0.0003 -0.04%
2024-09-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8321 0.8321 0.8321 0.8321 0.0000 0.00%
2024-09-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8321 0.8321 0.8357 0.8357 -0.0036 -0.43%
2024-09-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8331 0.8331 0.0026 0.31%
2024-09-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8326 0.8326 0.0005 0.06%
2024-09-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8326 0.8326 0.8359 0.8359 -0.0033 -0.39%
2024-09-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8484 0.8484 -0.0125 -1.47%
2024-09-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8472 0.8472 0.0012 0.14%
2024-09-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8472 0.8472 0.8507 0.8507 -0.0035 -0.41%
2024-09-03 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8451 0.8451 0.0056 0.66%
2024-09-02 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8564 0.8564 -0.0113 -1.32%
2024-08-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8564 0.8564 0.8461 0.8461 0.0103 1.22%
2024-08-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8461 0.8461 0.8409 0.8409 0.0052 0.62%
2024-08-28 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8409 0.8409 0.8405 0.8405 0.0004 0.05%
2024-08-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8405 0.8405 0.8467 0.8467 -0.0062 -0.73%
2024-08-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8467 0.8467 0.8544 0.8544 -0.0077 -0.90%
2024-08-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8544 0.8544 0.8524 0.8524 0.0020 0.23%
2024-08-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8524 0.8524 0.8535 0.8535 -0.0011 -0.13%
2024-08-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8535 0.8535 0.8545 0.8545 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8545 0.8545 0.8595 0.8595 -0.0050 -0.58%
2024-08-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8595 0.8595 0.8589 0.8589 0.0006 0.07%
2024-08-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8589 0.8589 0.8566 0.8566 0.0023 0.27%
2024-08-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8566 0.8566 0.8557 0.8557 0.0009 0.11%
2024-08-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8634 0.8634 -0.0077 -0.89%
2024-08-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8634 0.8634 0.8629 0.8629 0.0005 0.06%
2024-08-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8629 0.8629 0.8587 0.8587 0.0042 0.49%
2024-08-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8587 0.8587 0.8612 0.8612 -0.0025 -0.29%
2024-08-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8598 0.8598 0.0014 0.16%
2024-08-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8598 0.8598 0.8612 0.8612 -0.0014 -0.16%
2024-08-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8566 0.8566 0.0046 0.54%
2024-08-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8566 0.8566 0.8690 0.8690 -0.0124 -1.43%
2024-08-02 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8690 0.8690 0.8754 0.8754 -0.0064 -0.73%
2024-07-31 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8811 0.8811 0.8612 0.8612 0.0199 2.31%
2024-07-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8612 0.8612 0.8677 0.8677 -0.0065 -0.75%
2024-07-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8677 0.8677 0.8714 0.8714 -0.0037 -0.42%
2024-07-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8714 0.8714 0.8646 0.8646 0.0068 0.79%
2024-07-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8646 0.8646 0.8645 0.8645 0.0001 0.01%
2024-07-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8645 0.8645 0.8732 0.8732 -0.0087 -1.00%
2024-07-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8732 0.8732 0.8899 0.8899 -0.0167 -1.88%
2024-07-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8899 0.8899 0.8891 0.8891 0.0008 0.09%
2024-07-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8891 0.8891 0.8887 0.8887 0.0004 0.05%
2024-07-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8887 0.8887 0.8859 0.8859 0.0028 0.32%
2024-07-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8914 0.8914 -0.0055 -0.62%
2024-07-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8914 0.8914 0.8910 0.8910 0.0004 0.04%
2024-07-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8963 0.8963 -0.0053 -0.59%
2024-07-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8965 0.8965 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8905 0.8905 0.0060 0.67%
2024-07-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8905 0.8905 0.8925 0.8925 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8925 0.8925 0.8840 0.8840 0.0085 0.96%
2024-07-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8900 0.8900 -0.0060 -0.67%
2024-07-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8828 0.8828 0.0072 0.82%
2024-07-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8828 0.8828 0.8854 0.8854 -0.0026 -0.29%
2024-07-03 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8854 0.8854 0.8914 0.8914 -0.0060 -0.67%
2024-07-02 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8914 0.8914 0.9047 0.9047 -0.0133 -1.47%
2024-07-01 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9047 0.9047 0.8977 0.8977 0.0070 0.78%
2024-06-28 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8977 0.8977 0.8939 0.8939 0.0038 0.43%
2024-06-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8939 0.8939 0.9014 0.9014 -0.0075 -0.83%
2024-06-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46%
2024-06-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8973 0.8973 0.8970 0.8970 0.0003 0.03%
2024-06-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2024-06-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9040 0.9040 0.9012 0.9012 0.0028 0.31%
2024-06-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9012 0.9012 0.9095 0.9095 -0.0083 -0.91%
2024-06-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9095 0.9095 0.9167 0.9167 -0.0072 -0.79%
2024-06-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9167 0.9167 0.9118 0.9118 0.0049 0.54%
2024-06-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9118 0.9118 0.9090 0.9090 0.0028 0.31%
2024-06-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9090 0.9090 0.9046 0.9046 0.0044 0.49%
2024-06-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9046 0.9046 0.9098 0.9098 -0.0052 -0.57%
2024-06-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9098 0.9098 0.9083 0.9083 0.0015 0.17%
2024-06-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9083 0.9083 0.9096 0.9096 -0.0013 -0.14%
2024-06-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9096 0.9096 0.9133 0.9133 -0.0037 -0.41%
2024-06-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2024-06-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9133 0.9133 0.9202 0.9202 -0.0069 -0.75%
2024-06-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9088 0.9088 0.0114 1.25%
2024-06-03 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9088 0.9088 0.9100 0.9100 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9122 0.9122 -0.0022 -0.24%
2024-05-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9122 0.9122 0.9126 0.9126 -0.0004 -0.04%
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2024-05-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9141 0.9141 0.9162 0.9162 -0.0021 -0.23%
2024-05-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9184 0.9184 -0.0022 -0.24%
2024-05-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9184 0.9184 0.9215 0.9215 -0.0031 -0.34%
2024-05-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9215 0.9215 0.9262 0.9262 -0.0047 -0.51%
2024-05-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9262 0.9262 0.9261 0.9261 0.0001 0.01%
2024-05-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9261 0.9261 0.9267 0.9267 -0.0006 -0.06%
2024-05-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9267 0.9267 0.9323 0.9323 -0.0056 -0.60%
2024-05-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9323 0.9323 0.9357 0.9357 -0.0034 -0.36%
2024-05-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9357 0.9357 0.9360 0.9360 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9365 0.9365 -0.0005 -0.05%
2024-05-10 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9365 0.9365 0.9346 0.9346 0.0019 0.20%
2024-05-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9346 0.9346 0.9242 0.9242 0.0104 1.13%
2024-05-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9242 0.9242 0.9289 0.9289 -0.0047 -0.51%
2024-05-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9289 0.9289 0.9307 0.9307 -0.0018 -0.19%
2024-05-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9168 0.9168 0.0139 1.52%
2024-04-30 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9168 0.9168 0.9121 0.9121 0.0047 0.52%
2024-04-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9121 0.9121 0.9099 0.9099 0.0022 0.24%
2024-04-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9099 0.9099 0.9073 0.9073 0.0026 0.29%
2024-04-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9073 0.9073 0.9106 0.9106 -0.0033 -0.36%
2024-04-24 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9106 0.9106 0.9080 0.9080 0.0026 0.29%
2024-04-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9080 0.9080 0.9176 0.9176 -0.0096 -1.05%
2024-04-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9176 0.9176 0.9207 0.9207 -0.0031 -0.34%
2024-04-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9207 0.9207 0.9185 0.9185 0.0022 0.24%
2024-04-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9185 0.9185 0.9177 0.9177 0.0008 0.09%
2024-04-17 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9177 0.9177 0.9115 0.9115 0.0062 0.68%
2024-04-16 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9155 0.9155 -0.0040 -0.44%
2024-04-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9093 0.9093 0.0062 0.68%
2024-04-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9093 0.9093 0.9079 0.9079 0.0014 0.15%
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2024-04-09 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9000 0.9000 0.9039 0.9039 -0.0039 -0.43%
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2024-04-01 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9087 0.9087 0.9011 0.9011 0.0076 0.84%
2024-03-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9011 0.9011 0.8965 0.8965 0.0046 0.51%
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2024-03-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8933 0.8933 0.8968 0.8968 -0.0035 -0.39%
2024-03-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8968 0.8968 0.8967 0.8967 0.0001 0.01%
2024-03-25 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8967 0.8967 0.9007 0.9007 -0.0040 -0.44%
2024-03-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9007 0.9007 0.9001 0.9001 0.0006 0.07%
2024-03-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9001 0.9001 0.9046 0.9046 -0.0045 -0.50%
2024-03-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9046 0.9046 0.9052 0.9052 -0.0006 -0.07%
2024-03-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9052 0.9052 0.9129 0.9129 -0.0077 -0.84%
2024-03-18 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2024-03-15 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 0.0000 0.00%
2024-03-14 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9081 0.9081 0.9108 0.9108 -0.0027 -0.30%
2024-03-13 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9152 0.9152 -0.0042 -0.46%
2024-03-11 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9152 0.9152 0.9078 0.9078 0.0074 0.82%
2024-03-08 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9078 0.9078 0.9006 0.9006 0.0072 0.80%
2024-03-07 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9006 0.9006 0.9059 0.9059 -0.0053 -0.59%
2024-03-06 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9059 0.9059 0.9061 0.9061 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9061 0.9061 0.9059 0.9059 0.0002 0.02%
2024-03-04 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07%
2024-03-01 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8915 0.8915 0.0048 0.54%
2024-02-29 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8758 0.8758 0.0157 1.79%
2024-02-28 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8758 0.8758 0.8882 0.8882 -0.0124 -1.40%
2024-02-27 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8882 0.8882 0.8795 0.8795 0.0087 0.99%
2024-02-26 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8807 0.8807 -0.0012 -0.14%
2024-02-23 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8798 0.8798 0.0009 0.10%
2024-02-22 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8798 0.8798 0.8758 0.8758 0.0040 0.46%
2024-02-21 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8758 0.8758 0.8759 0.8759 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8759 0.8759 0.8709 0.8709 0.0050 0.57%
2024-02-19 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8709 0.8709 0.8690 0.8690 0.0019 0.22%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8437 0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8198 0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0920 0.08%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0786 0.06%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0786 0.06%
华泰紫金智盈债券A 1.1324 0.06%
华泰紫金智盈债券C 1.1031 0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0629 0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1250 0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0496 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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