华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(科创华泰)基金净值查询(501202)

今天最新净值 0.9069 -0.0112 -1.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9098 0.0020 0.2237%

累计净值：0.9069
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7869亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞俞天甲

近一季华泰紫金创新先锋混合(LOF)C|科创华泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9069	0.9069	0.9181	0.9181	-0.0112	-1.22%
2025-01-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9233	0.9233	0.9176	0.9176	0.0057	0.62%
2025-01-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9026	0.9026	0.8886	0.8886	0.0140	1.58%
2025-01-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8886	0.8886	0.8904	0.8904	-0.0018	-0.20%
2025-01-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8904	0.8904	0.9047	0.9047	-0.0143	-1.58%
2025-01-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9047	0.9047	0.9058	0.9058	-0.0011	-0.12%
2025-01-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9058	0.9058	0.9099	0.9099	-0.0041	-0.45%
2025-01-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9099	0.9099	0.9025	0.9025	0.0074	0.82%
2025-01-06	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9025	0.9025	0.8996	0.8996	0.0029	0.32%
2025-01-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.8996	0.8996	0.9016	0.9016	-0.0020	-0.22%

2025-01-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9016	0.9016	0.9144	0.9144	-0.0128	-1.40%
2024-12-31	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9144	0.9144	0.9269	0.9269	-0.0125	-1.35%
2024-12-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9351	0.9351	0.9270	0.9270	0.0081	0.87%
2024-12-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9270	0.9270	0.9300	0.9300	-0.0030	-0.32%
2024-12-24	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9300	0.9300	0.9226	0.9226	0.0074	0.80%
2024-12-23	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9226	0.9226	0.9254	0.9254	-0.0028	-0.30%
2024-12-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9254	0.9254	0.9282	0.9282	-0.0028	-0.30%
2024-12-19	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9282	0.9282	0.9196	0.9196	0.0086	0.94%
2024-12-18	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9196	0.9196	0.9200	0.9200	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9177	0.9177	0.0023	0.25%
2024-12-16	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9177	0.9177	0.9234	0.9234	-0.0057	-0.62%
2024-12-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9234	0.9234	0.9348	0.9348	-0.0114	-1.22%
2024-12-12	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9348	0.9348	0.9295	0.9295	0.0053	0.57%
2024-12-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9295	0.9295	0.9260	0.9260	0.0035	0.38%
2024-12-10	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9260	0.9260	0.9230	0.9230	0.0030	0.33%

2024-12-09	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9230	0.9230	0.9287	0.9287	-0.0057	-0.61%
2024-12-06	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9287	0.9287	0.9210	0.9210	0.0077	0.84%
2024-12-05	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9210	0.9210	0.9203	0.9203	0.0007	0.08%
2024-12-04	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9203	0.9203	0.9265	0.9265	-0.0062	-0.67%
2024-12-03	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9265	0.9265	0.9302	0.9302	-0.0037	-0.40%
2024-12-02	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9302	0.9302	0.9200	0.9200	0.0102	1.11%
2024-11-29	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9200	0.9200	0.9118	0.9118	0.0082	0.90%
2024-11-28	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9118	0.9118	0.9202	0.9202	-0.0084	-0.91%
2024-11-27	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9202	0.9202	0.9102	0.9102	0.0100	1.10%
2024-11-26	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9102	0.9102	0.9078	0.9078	0.0024	0.26%
2024-11-25	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9078	0.9078	0.9132	0.9132	-0.0054	-0.59%
2024-11-22	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9132	0.9132	0.9307	0.9307	-0.0175	-1.88%
2024-11-21	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9307	0.9307	0.9355	0.9355	-0.0048	-0.51%
2024-11-20	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9355	0.9355	0.9285	0.9285	0.0070	0.75%
2024-11-19	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9285	0.9285	0.9211	0.9211	0.0074	0.80%
2024-11-18	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9211	0.9211	0.9309	0.9309	-0.0098	-1.05%
2024-11-15	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9309	0.9309	0.9422	0.9422	-0.0113	-1.20%
2024-11-14	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9422	0.9422	0.9600	0.9600	-0.0178	-1.85%
2024-11-13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9600	0.9600	0.9556	0.9556	0.0044	0.46%
2024-11-12	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9556	0.9556	0.9593	0.9593	-0.0037	-0.39%
2024-11-11	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9593	0.9593	0.9542	0.9542	0.0051	0.53%
2024-11-08	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9542	0.9542	0.9551	0.9551	-0.0009	-0.09%
2024-11-07	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9551	0.9551	0.9459	0.9459	0.0092	0.97%
2024-11-06	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9459	0.9459	0.9534	0.9534	-0.0075	-0.79%
2024-11-05	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9439	0.9439	0.0095	1.01%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%