嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)
今天最新净值
0.7140
-0.0014 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6966
0.0017 0.2393%
- 累计净值：0.8840
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7144亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一月,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7140 |
0.8840 |
0.7154 |
0.8854 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7132 |
0.8832 |
0.7169 |
0.8869 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7106 |
0.8806 |
0.6990 |
0.8690 |
0.0116 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6990 |
0.8690 |
0.7000 |
0.8700 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7000 |
0.8700 |
0.7040 |
0.8740 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7040 |
0.8740 |
0.7030 |
0.8730 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7030 |
0.8730 |
0.7027 |
0.8727 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7027 |
0.8727 |
0.7039 |
0.8739 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
0.8739 |
0.7045 |
0.8745 |
-0.0006 |
-0.09% |
