嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)
今天最新净值
0.7208
0.0053 0.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6966
0.0017 0.2393%
- 累计净值：0.8908
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7144亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
0.8908 |
0.7155 |
0.8855 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7155 |
0.8855 |
0.7085 |
0.8785 |
0.0070 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7085 |
0.8785 |
0.7140 |
0.8840 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7140 |
0.8840 |
0.7154 |
0.8854 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7132 |
0.8832 |
0.7169 |
0.8869 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7106 |
0.8806 |
0.6990 |
0.8690 |
0.0116 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6990 |
0.8690 |
0.7000 |
0.8700 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7000 |
0.8700 |
0.7040 |
0.8740 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7040 |
0.8740 |
0.7030 |
0.8730 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7030 |
0.8730 |
0.7027 |
0.8727 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7027 |
0.8727 |
0.7039 |
0.8739 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
0.8739 |
0.7045 |
0.8745 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7045 |
0.8745 |
0.7029 |
0.8729 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7029 |
0.8729 |
0.7118 |
0.8818 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2024-12-31 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7118 |
0.8818 |
0.7144 |
0.8844 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7109 |
0.8809 |
0.7077 |
0.8777 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-12-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7077 |
0.8777 |
0.7098 |
0.8798 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7098 |
0.8798 |
0.7026 |
0.8726 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7026 |
0.8726 |
0.7039 |
0.8739 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
0.8739 |
0.7077 |
0.8777 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7077 |
0.8777 |
0.7090 |
0.8790 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7090 |
0.8790 |
0.7089 |
0.8789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7089 |
0.8789 |
0.7093 |
0.8793 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7093 |
0.8793 |
0.7181 |
0.8881 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2024-12-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7181 |
0.8881 |
0.7328 |
0.9028 |
-0.0147 |
-2.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7328 |
0.9028 |
0.7240 |
0.8940 |
0.0088 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7240 |
0.8940 |
0.7242 |
0.8942 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7242 |
0.8942 |
0.7247 |
0.8947 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7247 |
0.8947 |
0.7180 |
0.8880 |
0.0067 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7180 |
0.8880 |
0.7086 |
0.8786 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7086 |
0.8786 |
0.7112 |
0.8812 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7112 |
0.8812 |
0.7138 |
0.8838 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7138 |
0.8838 |
0.7128 |
0.8828 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7128 |
0.8828 |
0.7062 |
0.8762 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7062 |
0.8762 |
0.6997 |
0.8697 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6997 |
0.8697 |
0.7072 |
0.8772 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7072 |
0.8772 |
0.6933 |
0.8633 |
0.0139 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6933 |
0.8633 |
0.6949 |
0.8649 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6949 |
0.8649 |
0.6975 |
0.8675 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6975 |
0.8675 |
0.7163 |
0.8863 |
-0.0188 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7163 |
0.8863 |
0.7172 |
0.8872 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7172 |
0.8872 |
0.7155 |
0.8855 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7155 |
0.8855 |
0.7062 |
0.8762 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7062 |
0.8762 |
0.7114 |
0.8814 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7114 |
0.8814 |
0.7276 |
0.8976 |
-0.0162 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7276 |
0.8976 |
0.7446 |
0.9146 |
-0.0170 |
-2.28% |
| 2024-11-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7446 |
0.9146 |
0.7418 |
0.9118 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7418 |
0.9118 |
0.7508 |
0.9208 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7508 |
0.9208 |
0.7506 |
0.9206 |
0.0002 |
0.03% |
