南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)
今天最新净值
1.2668
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6348
- 成立日期：2012-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：85.624亿份
- 最近份额：43.9547亿
- 最近资产：30.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
今年以来南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
今年以来,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2663 |
1.6343 |
1.2668 |
1.6348 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2668 |
1.6348 |
1.2665 |
1.6345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2665 |
1.6345 |
1.2656 |
1.6336 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2656 |
1.6336 |
1.2650 |
1.6330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2650 |
1.6330 |
1.2637 |
1.6317 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2642 |
1.6322 |
1.2638 |
1.6318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2646 |
1.6326 |
1.2644 |
1.6324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2644 |
1.6324 |
1.2650 |
1.6330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2650 |
1.6330 |
1.2653 |
1.6333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2653 |
1.6333 |
1.2665 |
1.6345 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2665 |
1.6345 |
1.2665 |
1.6345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2665 |
1.6345 |
1.2671 |
1.6351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2671 |
1.6351 |
1.2668 |
1.6348 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2668 |
1.6348 |
1.2659 |
1.6339 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2659 |
1.6339 |
1.2642 |
1.6322 |
0.0017 |
0.13% |
