南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)
今天最新净值
1.2650
0.0013 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.6330
- 成立日期：2012-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：85.624亿份
- 最近份额：43.9547亿
- 最近资产：53.95亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一季南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
近一季,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2650 |
1.6330 |
1.2637 |
1.6317 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2642 |
1.6322 |
1.2638 |
1.6318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2646 |
1.6326 |
1.2644 |
1.6324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2644 |
1.6324 |
1.2650 |
1.6330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2650 |
1.6330 |
1.2653 |
1.6333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2653 |
1.6333 |
1.2665 |
1.6345 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2665 |
1.6345 |
1.2665 |
1.6345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2665 |
1.6345 |
1.2671 |
1.6351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2671 |
1.6351 |
1.2668 |
1.6348 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2668 |
1.6348 |
1.2659 |
1.6339 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2659 |
1.6339 |
1.2642 |
1.6322 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2642 |
1.6322 |
1.2619 |
1.6299 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2588 |
1.6268 |
1.2582 |
1.6262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2582 |
1.6262 |
1.2592 |
1.6272 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2592 |
1.6272 |
1.2604 |
1.6284 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2604 |
1.6284 |
1.2597 |
1.6277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2597 |
1.6277 |
1.2571 |
1.6251 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2571 |
1.6251 |
1.2576 |
1.6256 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2576 |
1.6256 |
1.2590 |
1.6270 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2590 |
1.6270 |
1.2598 |
1.6278 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2598 |
1.6278 |
1.2578 |
1.6258 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2578 |
1.6258 |
1.2553 |
1.6233 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2553 |
1.6233 |
1.2548 |
1.6228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2548 |
1.6228 |
1.2553 |
1.6233 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2553 |
1.6233 |
1.2519 |
1.6199 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2519 |
1.6199 |
1.2511 |
1.6191 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2511 |
1.6191 |
1.2511 |
1.6191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2511 |
1.6191 |
1.2506 |
1.6186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2506 |
1.6186 |
1.2490 |
1.6170 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2490 |
1.6170 |
1.2492 |
1.6172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2492 |
1.6172 |
1.2455 |
1.6135 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2455 |
1.6135 |
1.2440 |
1.6120 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2440 |
1.6120 |
1.2432 |
1.6112 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2432 |
1.6112 |
1.2429 |
1.6109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2429 |
1.6109 |
1.2425 |
1.6105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2425 |
1.6105 |
1.2408 |
1.6088 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2408 |
1.6088 |
1.2402 |
1.6082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2402 |
1.6082 |
1.2389 |
1.6069 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2389 |
1.6069 |
1.2389 |
1.6069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2389 |
1.6069 |
1.2383 |
1.6063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2383 |
1.6063 |
1.2391 |
1.6071 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2391 |
1.6071 |
1.2388 |
1.6068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2388 |
1.6068 |
1.2388 |
1.6068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2388 |
1.6068 |
1.2395 |
1.6075 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2395 |
1.6075 |
1.2380 |
1.6060 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2380 |
1.6060 |
1.2371 |
1.6051 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2371 |
1.6051 |
1.2364 |
1.6044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2364 |
1.6044 |
1.2350 |
1.6030 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.2350 |
1.6030 |
1.2348 |
1.6028 |
0.0002 |
0.02% |
