金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗 景顺成长 华夏回报 诺安成长 广发科技先锋混合 量化核心 易基成长 博时新兴 大成创新 易基科讯 华夏全球 汇添富移动互联
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2668 0.0003 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6348
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：85.624亿份
  • 最近份额：43.9547亿
  • 最近资产：30.55亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
近一年南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率4.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2663 1.6343 1.2668 1.6348 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2668 1.6348 1.2665 1.6345 0.0003 0.02%
2025-02-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2656 1.6336 0.0009 0.07%
2025-02-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2656 1.6336 1.2650 1.6330 0.0006 0.05%
2025-01-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2650 1.6330 1.2637 1.6317 0.0013 0.10%
2025-01-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2642 1.6322 1.2638 1.6318 0.0004 0.03%
2025-01-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2646 1.6326 1.2644 1.6324 0.0002 0.02%
2025-01-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2644 1.6324 1.2650 1.6330 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2650 1.6330 1.2653 1.6333 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2653 1.6333 1.2665 1.6345 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2665 1.6345 0.0000 0.00%
2025-01-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2671 1.6351 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2671 1.6351 1.2668 1.6348 0.0003 0.02%
2025-01-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2668 1.6348 1.2659 1.6339 0.0009 0.07%
2025-01-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2659 1.6339 1.2642 1.6322 0.0017 0.13%
2024-12-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2642 1.6322 1.2619 1.6299 0.0023 0.18%
2024-12-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2588 1.6268 1.2582 1.6262 0.0006 0.05%
2024-12-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2582 1.6262 1.2592 1.6272 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2592 1.6272 1.2604 1.6284 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2604 1.6284 1.2597 1.6277 0.0007 0.06%
2024-12-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2597 1.6277 1.2571 1.6251 0.0026 0.21%
2024-12-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2571 1.6251 1.2576 1.6256 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2576 1.6256 1.2590 1.6270 -0.0014 -0.11%
2024-12-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2590 1.6270 1.2598 1.6278 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2598 1.6278 1.2578 1.6258 0.0020 0.16%
2024-12-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2578 1.6258 1.2553 1.6233 0.0025 0.20%
2024-12-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2553 1.6233 1.2548 1.6228 0.0005 0.04%
2024-12-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2548 1.6228 1.2553 1.6233 -0.0005 -0.04%
2024-12-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2553 1.6233 1.2519 1.6199 0.0034 0.27%
2024-12-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2519 1.6199 1.2511 1.6191 0.0008 0.06%
2024-12-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2511 1.6191 1.2511 1.6191 0.0000 0.00%
2024-12-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2511 1.6191 1.2506 1.6186 0.0005 0.04%
2024-12-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2506 1.6186 1.2490 1.6170 0.0016 0.13%
2024-12-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2490 1.6170 1.2492 1.6172 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2492 1.6172 1.2455 1.6135 0.0037 0.30%
2024-11-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2455 1.6135 1.2440 1.6120 0.0015 0.12%
2024-11-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2440 1.6120 1.2432 1.6112 0.0008 0.06%
2024-11-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2432 1.6112 1.2429 1.6109 0.0003 0.02%
2024-11-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2429 1.6109 1.2425 1.6105 0.0004 0.03%
2024-11-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2425 1.6105 1.2408 1.6088 0.0017 0.14%
2024-11-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2408 1.6088 1.2402 1.6082 0.0006 0.05%
2024-11-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2402 1.6082 1.2389 1.6069 0.0013 0.10%
2024-11-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2389 1.6069 1.2389 1.6069 0.0000 0.00%
2024-11-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2389 1.6069 1.2383 1.6063 0.0006 0.05%
2024-11-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2383 1.6063 1.2391 1.6071 -0.0008 -0.06%
2024-11-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2391 1.6071 1.2388 1.6068 0.0003 0.02%
2024-11-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2388 1.6068 1.2388 1.6068 0.0000 0.00%
2024-11-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2388 1.6068 1.2395 1.6075 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2395 1.6075 1.2380 1.6060 0.0015 0.12%
2024-11-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2380 1.6060 1.2371 1.6051 0.0009 0.07%
2024-11-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2371 1.6051 1.2364 1.6044 0.0007 0.06%
2024-11-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2364 1.6044 1.2350 1.6030 0.0014 0.11%
2024-11-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2350 1.6030 1.2348 1.6028 0.0002 0.02%
2024-11-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2348 1.6028 1.2342 1.6022 0.0006 0.05%
2024-11-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2342 1.6022 1.2337 1.6017 0.0005 0.04%
2024-11-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2337 1.6017 1.2319 1.5999 0.0018 0.15%
2024-10-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2319 1.5999 1.2307 1.5987 0.0012 0.10%
2024-10-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2307 1.5987 1.2306 1.5986 0.0001 0.01%
2024-10-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2306 1.5986 1.2302 1.5982 0.0004 0.03%
2024-10-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2302 1.5982 1.2310 1.5990 -0.0008 -0.06%
2024-10-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2310 1.5990 1.2310 1.5990 0.0000 0.00%
2024-10-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2310 1.5990 1.2314 1.5994 -0.0004 -0.03%
2024-10-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2314 1.5994 1.2334 1.6014 -0.0020 -0.16%
2024-10-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2352 1.6032 -0.0018 -0.15%
2024-10-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2352 1.6032 1.2354 1.6034 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2354 1.6034 1.2359 1.6039 -0.0005 -0.04%
2024-10-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2359 1.6039 1.2345 1.6025 0.0014 0.11%
2024-10-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2345 1.6025 1.2348 1.6028 -0.0003 -0.02%
2024-10-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2348 1.6028 1.2335 1.6015 0.0013 0.11%
2024-10-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2335 1.6015 1.2302 1.5982 0.0033 0.27%
2024-10-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2302 1.5982 1.2271 1.5951 0.0031 0.25%
2024-10-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2271 1.5951 1.2219 1.5899 0.0052 0.43%
2024-10-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2219 1.5899 1.2230 1.5910 -0.0011 -0.09%
2024-10-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2230 1.5910 1.2274 1.5954 -0.0044 -0.36%
2024-09-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2274 1.5954 1.2322 1.6002 -0.0048 -0.39%
2024-09-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2322 1.6002 1.2395 1.6075 -0.0073 -0.59%
2024-09-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2395 1.6075 1.2410 1.6090 -0.0015 -0.12%
2024-09-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2410 1.6090 1.2385 1.6065 0.0025 0.20%
2024-09-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2385 1.6065 1.2397 1.6077 -0.0012 -0.10%
2024-09-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2397 1.6077 1.2395 1.6075 0.0002 0.02%
2024-09-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2395 1.6075 1.2394 1.6074 0.0001 0.01%
2024-09-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2394 1.6074 1.2395 1.6075 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2395 1.6075 1.2380 1.6060 0.0015 0.12%
2024-09-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2380 1.6060 1.2367 1.6047 0.0013 0.11%
2024-09-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2367 1.6047 1.2362 1.6042 0.0005 0.04%
2024-09-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2362 1.6042 1.2355 1.6035 0.0007 0.06%
2024-09-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2355 1.6035 1.2353 1.6033 0.0002 0.02%
2024-09-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2353 1.6033 1.2349 1.6029 0.0004 0.03%
2024-09-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2349 1.6029 1.2349 1.6029 0.0000 0.00%
2024-09-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2349 1.6029 1.2347 1.6027 0.0002 0.02%
2024-09-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2347 1.6027 1.2344 1.6024 0.0003 0.02%
2024-09-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2344 1.6024 1.2340 1.6020 0.0004 0.03%
2024-09-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2340 1.6020 1.2330 1.6010 0.0010 0.08%
2024-08-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2330 1.6010 1.2327 1.6007 0.0003 0.02%
2024-08-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2327 1.6007 1.2326 1.6006 0.0001 0.01%
2024-08-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2326 1.6006 1.2320 1.6000 0.0006 0.05%
2024-08-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2320 1.6000 1.2330 1.6010 -0.0010 -0.08%
2024-08-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2330 1.6010 1.2334 1.6014 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2334 1.6014 0.0000 0.00%
2024-08-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2332 1.6012 0.0002 0.02%
2024-08-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2332 1.6012 1.2334 1.6014 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2335 1.6015 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2335 1.6015 1.2330 1.6010 0.0005 0.04%
2024-08-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2330 1.6010 1.2328 1.6008 0.0002 0.02%
2024-08-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2328 1.6008 1.2333 1.6013 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2333 1.6013 1.2323 1.6003 0.0010 0.08%
2024-08-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2323 1.6003 1.2314 1.5994 0.0009 0.07%
2024-08-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2314 1.5994 1.2334 1.6014 -0.0020 -0.16%
2024-08-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2343 1.6023 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2343 1.6023 1.2356 1.6036 -0.0013 -0.11%
2024-08-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2356 1.6036 1.2352 1.6032 0.0004 0.03%
2024-08-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2352 1.6032 1.2357 1.6037 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2357 1.6037 1.2354 1.6034 0.0003 0.02%
2024-08-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2354 1.6034 1.2350 1.6030 0.0004 0.03%
2024-07-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2340 1.6020 1.2338 1.6018 0.0002 0.02%
2024-07-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2338 1.6018 1.2334 1.6014 0.0004 0.03%
2024-07-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2334 1.6014 1.2322 1.6002 0.0012 0.10%
2024-07-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2322 1.6002 1.2316 1.5996 0.0006 0.05%
2024-07-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2316 1.5996 1.2309 1.5989 0.0007 0.06%
2024-07-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2309 1.5989 1.2309 1.5989 0.0000 0.00%
2024-07-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2309 1.5989 1.2302 1.5982 0.0007 0.06%
2024-07-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2302 1.5982 1.2292 1.5972 0.0010 0.08%
2024-07-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2292 1.5972 1.2290 1.5970 0.0002 0.02%
2024-07-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2290 1.5970 1.2291 1.5971 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2291 1.5971 1.2290 1.5970 0.0001 0.01%
2024-07-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2290 1.5970 1.2289 1.5969 0.0001 0.01%
2024-07-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2289 1.5969 1.2284 1.5964 0.0005 0.04%
2024-07-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2284 1.5964 1.2280 1.5960 0.0004 0.03%
2024-07-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2280 1.5960 1.2277 1.5957 0.0003 0.02%
2024-07-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2277 1.5957 1.2276 1.5956 0.0001 0.01%
2024-07-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2276 1.5956 1.2270 1.5950 0.0006 0.05%
2024-07-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2270 1.5950 1.2277 1.5957 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2277 1.5957 1.2285 1.5965 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2285 1.5965 1.2286 1.5966 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2286 1.5966 1.2282 1.5962 0.0004 0.03%
2024-07-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2282 1.5962 1.2275 1.5955 0.0007 0.06%
2024-07-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2275 1.5955 1.2284 1.5964 -0.0009 -0.07%
2024-06-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2284 1.5964 1.2282 1.5962 0.0002 0.02%
2024-06-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2282 1.5962 1.2276 1.5956 0.0006 0.05%
2024-06-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2276 1.5956 1.2273 1.5953 0.0003 0.02%
2024-06-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2273 1.5953 1.2270 1.5950 0.0003 0.02%
2024-06-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2270 1.5950 1.2265 1.5945 0.0005 0.04%
2024-06-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2265 1.5945 1.2267 1.5947 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2267 1.5947 1.2267 1.5947 0.0000 0.00%
2024-06-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2267 1.5947 1.2263 1.5943 0.0004 0.03%
2024-06-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2263 1.5943 1.2260 1.5940 0.0003 0.02%
2024-06-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2260 1.5940 1.2259 1.5939 0.0001 0.01%
2024-06-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2259 1.5939 1.2256 1.5936 0.0003 0.02%
2024-06-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2256 1.5936 1.2255 1.5935 0.0001 0.01%
2024-06-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2255 1.5935 1.2254 1.5934 0.0001 0.01%
2024-06-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2254 1.5934 1.2251 1.5931 0.0003 0.02%
2024-06-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2251 1.5931 1.2249 1.5929 0.0002 0.02%
2024-06-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2249 1.5929 1.2247 1.5927 0.0002 0.02%
2024-06-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2247 1.5927 1.2243 1.5923 0.0004 0.03%
2024-06-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2243 1.5923 1.2242 1.5922 0.0001 0.01%
2024-06-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2242 1.5922 1.2238 1.5918 0.0004 0.03%
2024-05-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2238 1.5918 1.2235 1.5915 0.0003 0.02%
2024-05-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2235 1.5915 1.2234 1.5914 0.0001 0.01%
2024-05-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2234 1.5914 1.2230 1.5910 0.0004 0.03%
2024-05-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2230 1.5910 1.2225 1.5905 0.0005 0.04%
2024-05-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2225 1.5905 1.2222 1.5902 0.0003 0.02%
2024-05-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2222 1.5902 1.2222 1.5902 0.0000 0.00%
2024-05-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2222 1.5902 1.2216 1.5896 0.0006 0.05%
2024-05-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2216 1.5896 1.2213 1.5893 0.0003 0.02%
2024-05-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2213 1.5893 1.2213 1.5893 0.0000 0.00%
2024-05-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2213 1.5893 1.2211 1.5891 0.0002 0.02%
2024-05-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2211 1.5891 1.2211 1.5891 0.0000 0.00%
2024-05-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2211 1.5891 1.2214 1.5894 -0.0003 -0.02%
2024-05-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2214 1.5894 1.2213 1.5893 0.0001 0.01%
2024-05-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2213 1.5893 1.2208 1.5888 0.0005 0.04%
2024-05-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2208 1.5888 1.2197 1.5877 0.0011 0.09%
2024-05-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2197 1.5877 1.2199 1.5879 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2199 1.5879 1.2207 1.5887 -0.0008 -0.07%
2024-05-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2207 1.5887 1.2208 1.5888 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2208 1.5888 1.2196 1.5876 0.0012 0.10%
2024-05-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2196 1.5876 1.2190 1.5870 0.0006 0.05%
2024-04-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2190 1.5870 1.2170 1.5850 0.0020 0.16%
2024-04-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2170 1.5850 1.2189 1.5869 -0.0019 -0.16%
2024-04-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2189 1.5869 1.2203 1.5883 -0.0014 -0.11%
2024-04-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2203 1.5883 1.2204 1.5884 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2204 1.5884 1.2213 1.5893 -0.0009 -0.07%
2024-04-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2213 1.5893 1.2207 1.5887 0.0006 0.05%
2024-04-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2207 1.5887 1.2200 1.5880 0.0007 0.06%
2024-04-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2200 1.5880 1.2196 1.5876 0.0004 0.03%
2024-04-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2196 1.5876 1.2189 1.5869 0.0007 0.06%
2024-04-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2189 1.5869 1.2186 1.5866 0.0003 0.02%
2024-04-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2186 1.5866 1.2186 1.5866 0.0000 0.00%
2024-04-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2186 1.5866 1.2184 1.5864 0.0002 0.02%
2024-04-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2184 1.5864 1.2176 1.5856 0.0008 0.07%
2024-04-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2176 1.5856 1.2170 1.5850 0.0006 0.05%
2024-04-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2170 1.5850 1.2167 1.5847 0.0003 0.02%
2024-04-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2167 1.5847 1.2161 1.5841 0.0006 0.05%
2024-04-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2161 1.5841 1.2153 1.5833 0.0008 0.07%
2024-04-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2153 1.5833 1.2146 1.5826 0.0007 0.06%
2024-04-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2146 1.5826 1.2140 1.5820 0.0006 0.05%
2024-04-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2140 1.5820 1.2141 1.5821 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2141 1.5821 1.2135 1.5815 0.0006 0.05%
2024-03-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2135 1.5815 1.2135 1.5815 0.0000 0.00%
2024-03-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2135 1.5815 1.2126 1.5806 0.0009 0.07%
2024-03-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2126 1.5806 1.2126 1.5806 0.0000 0.00%
2024-03-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2126 1.5806 1.2129 1.5809 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2129 1.5809 1.2130 1.5810 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2130 1.5810 1.2125 1.5805 0.0005 0.04%
2024-03-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2125 1.5805 1.2128 1.5808 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2128 1.5808 1.2123 1.5803 0.0005 0.04%
2024-03-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2123 1.5803 1.2115 1.5795 0.0008 0.07%
2024-03-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2115 1.5795 1.2110 1.5790 0.0005 0.04%
2024-03-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2110 1.5790 1.2113 1.5793 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2113 1.5793 1.2116 1.5796 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2116 1.5796 1.2123 1.5803 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2123 1.5803 1.2126 1.5806 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2126 1.5806 1.2127 1.5807 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2127 1.5807 1.2127 1.5807 0.0000 0.00%
2024-03-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2127 1.5807 1.2121 1.5801 0.0006 0.05%
2024-03-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2121 1.5801 1.2119 1.5799 0.0002 0.02%
2024-03-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2119 1.5799 1.2115 1.5795 0.0004 0.03%
2024-03-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2115 1.5795 1.2123 1.5803 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2123 1.5803 1.2119 1.5799 0.0004 0.03%
2024-02-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2119 1.5799 1.2115 1.5795 0.0004 0.03%
2024-02-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2115 1.5795 1.2114 1.5794 0.0001 0.01%
2024-02-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2114 1.5794 1.2110 1.5790 0.0004 0.03%
2024-02-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2110 1.5790 1.2105 1.5785 0.0005 0.04%
2024-02-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2105 1.5785 1.2098 1.5778 0.0007 0.06%
2024-02-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2098 1.5778 1.2094 1.5774 0.0004 0.03%
2024-02-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2094 1.5774 1.2085 1.5765 0.0009 0.07%
2024-02-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2085 1.5765 1.2073 1.5753 0.0012 0.10%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏