嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.9348
0.0098 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9103
0.0026 0.2848%
- 累计净值：1.5748
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2970亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
今年以来,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9373 |
1.5773 |
0.9348 |
1.5748 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9348 |
1.5748 |
0.9250 |
1.5650 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9250 |
1.5650 |
0.9118 |
1.5518 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9118 |
1.5518 |
0.9179 |
1.5579 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9179 |
1.5579 |
0.9174 |
1.5574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9105 |
1.5505 |
0.9213 |
1.5613 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9106 |
1.5506 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0197 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8972 |
1.5372 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8972 |
1.5372 |
0.9036 |
1.5436 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9036 |
1.5436 |
0.9007 |
1.5407 |
0.0029 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9007 |
1.5407 |
0.9021 |
1.5421 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9021 |
1.5421 |
0.8961 |
1.5361 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8961 |
1.5361 |
0.8955 |
1.5355 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8955 |
1.5355 |
0.8999 |
1.5399 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8999 |
1.5399 |
0.9207 |
1.5607 |
-0.0208 |
-2.26% |
