嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.9348
0.0098 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9103
0.0026 0.2848%
- 累计净值：1.5748
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2970亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近一季,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9373 |
1.5773 |
0.9348 |
1.5748 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9348 |
1.5748 |
0.9250 |
1.5650 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9250 |
1.5650 |
0.9118 |
1.5518 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9118 |
1.5518 |
0.9179 |
1.5579 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9179 |
1.5579 |
0.9174 |
1.5574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9105 |
1.5505 |
0.9213 |
1.5613 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9106 |
1.5506 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0197 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8972 |
1.5372 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8972 |
1.5372 |
0.9036 |
1.5436 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9036 |
1.5436 |
0.9007 |
1.5407 |
0.0029 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9007 |
1.5407 |
0.9021 |
1.5421 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9021 |
1.5421 |
0.8961 |
1.5361 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8961 |
1.5361 |
0.8955 |
1.5355 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8955 |
1.5355 |
0.8999 |
1.5399 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8999 |
1.5399 |
0.9207 |
1.5607 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9207 |
1.5607 |
0.9255 |
1.5655 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9310 |
1.5710 |
0.9285 |
1.5685 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9285 |
1.5685 |
0.9319 |
1.5719 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9319 |
1.5719 |
0.9213 |
1.5613 |
0.0106 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9213 |
1.5613 |
0.9262 |
1.5662 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9262 |
1.5662 |
0.9291 |
1.5691 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9291 |
1.5691 |
0.9331 |
1.5731 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9331 |
1.5731 |
0.9299 |
1.5699 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9299 |
1.5699 |
0.9277 |
1.5677 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9277 |
1.5677 |
0.9408 |
1.5808 |
-0.0131 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9408 |
1.5808 |
0.9593 |
1.5993 |
-0.0185 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9593 |
1.5993 |
0.9462 |
1.5862 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9462 |
1.5862 |
0.9471 |
1.5871 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9471 |
1.5871 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9369 |
1.5769 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9261 |
1.5661 |
0.0108 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9261 |
1.5661 |
0.9278 |
1.5678 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9278 |
1.5678 |
0.9369 |
1.5769 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9326 |
1.5726 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9326 |
1.5726 |
0.9233 |
1.5633 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9233 |
1.5633 |
0.9148 |
1.5548 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9148 |
1.5548 |
0.9224 |
1.5624 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9224 |
1.5624 |
0.9049 |
1.5449 |
0.0175 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9049 |
1.5449 |
0.9077 |
1.5477 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9077 |
1.5477 |
0.9081 |
1.5481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9081 |
1.5481 |
0.9333 |
1.5733 |
-0.0252 |
-2.70% |
| 2024-11-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9333 |
1.5733 |
0.9365 |
1.5765 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9365 |
1.5765 |
0.9346 |
1.5746 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9346 |
1.5746 |
0.9272 |
1.5672 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9272 |
1.5672 |
0.9320 |
1.5720 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-11-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9320 |
1.5720 |
0.9421 |
1.5821 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9599 |
1.5999 |
-0.0178 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9599 |
1.5999 |
0.9598 |
1.5998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9598 |
1.5998 |
0.9714 |
1.6114 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9714 |
1.6114 |
0.9691 |
1.6091 |
0.0023 |
0.24% |
