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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

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今天最新净值 1.4043 0.0098 0.7000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.3801 0.0007 0.0475%

累计净值：1.4043
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.2260亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近一月嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4043	1.4043	1.3945	1.3945	0.0098	0.70%
2025-01-22	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3651	1.3651	1.3870	1.3870	-0.0219	-1.58%
2025-01-14	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3833	1.3833	1.3620	1.3620	0.0213	1.56%
2025-01-13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3620	1.3620	1.3735	1.3735	-0.0115	-0.84%
2025-01-10	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3735	1.3735	1.3885	1.3885	-0.0150	-1.08%
2025-01-09	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3885	1.3885	1.4001	1.4001	-0.0116	-0.83%
2025-01-08	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4001	1.4001	1.3983	1.3983	0.0018	0.13%
2025-01-07	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3983	1.3983	1.3935	1.3935	0.0048	0.34%
2025-01-06	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3935	1.3935	1.3928	1.3928	0.0007	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%