嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)
今天最新净值
1.4043
0.0098 0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3801
0.0007 0.0475%
- 累计净值：1.4043
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2260亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
今年以来嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
今年以来,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0213 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0119 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0369 |
-2.56% |
