嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)
今天最新净值
1.3964
0.0114 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3801
0.0007 0.0475%
- 累计净值：1.3964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2260亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
近一季嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
近一季,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0213 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0116 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0369 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0166 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-12-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0168 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0145 |
1.03% |
| 2024-12-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0121 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0111 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-12-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0084 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0359 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2024-11-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0278 |
1.97% |
| 2024-11-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0117 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0159 |
-1.10% |
