嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)
今天最新净值
1.3964
0.0114 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3801
0.0007 0.0475%
- 累计净值：1.3964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2260亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
近一年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
近一年,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金累计收益率17.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0213 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0116 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0369 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0166 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-12-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0168 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0145 |
1.03% |
| 2024-12-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0121 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0111 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-12-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0084 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0359 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2024-11-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0278 |
1.97% |
| 2024-11-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0117 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2024-11-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2024-11-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2024-11-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0410 |
2.88% |
| 2024-11-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2024-11-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0212 |
1.50% |
| 2024-11-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-11-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0138 |
0.99% |
| 2024-10-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-10-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2024-10-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-10-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-10-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-10-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-10-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-10-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-10-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0190 |
1.34% |
| 2024-10-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0288 |
-2.00% |
| 2024-10-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0169 |
1.19% |
| 2024-10-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0319 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0338 |
2.38% |
| 2024-10-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0264 |
-1.82% |
| 2024-10-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4492 |
1.4492 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0565 |
4.06% |
| 2024-10-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3927 |
1.3927 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.1091 |
-7.26% |
| 2024-10-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0506 |
3.49% |
| 2024-09-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4512 |
1.4512 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0846 |
6.19% |
| 2024-09-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0171 |
1.27% |
| 2024-09-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3495 |
1.3495 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0557 |
4.31% |
| 2024-09-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0264 |
2.08% |
| 2024-09-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0490 |
4.02% |
| 2024-09-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0117 |
0.97% |
| 2024-09-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-09-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-09-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0131 |
1.11% |
| 2024-09-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2024-09-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0203 |
-1.67% |
| 2024-09-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-09-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-09-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-09-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-08-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-08-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2024-08-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0101 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-08-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-08-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0122 |
0.97% |
| 2024-08-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0089 |
0.71% |
| 2024-08-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0151 |
1.22% |
| 2024-08-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-08-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-08-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-08-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-08-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2024-08-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-07-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0099 |
0.79% |
| 2024-07-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-07-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-07-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-07-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-07-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-07-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-07-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2024-07-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-07-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-07-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0142 |
1.13% |
| 2024-07-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-07-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0102 |
0.82% |
| 2024-07-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2024-07-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-07-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-07-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0091 |
0.72% |
| 2024-07-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-06-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-06-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-06-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-06-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-06-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-06-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2024-06-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0093 |
0.75% |
| 2024-06-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2024-06-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-06-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0222 |
-1.75% |
| 2024-06-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-06-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-06-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2024-06-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-06-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-05-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-05-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-05-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-05-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0143 |
1.12% |
| 2024-05-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2024-05-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2908 |
1.2908 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2024-05-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-05-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-05-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0226 |
1.78% |
| 2024-05-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0138 |
1.10% |
| 2024-05-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2024-05-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-05-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-05-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-05-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-04-30 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0084 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0151 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0290 |
2.43% |
| 2024-04-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-03-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-03-04 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0246 |
-1.98% |
| 2024-02-23 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0197 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
160725 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0167 |
1.40% |
