南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)
今天最新净值
1.0470
-0.0015 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
-0.0005 -0.0468%
- 累计净值：3.4476
- 成立日期：2004-10-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：35.356亿份
- 最近份额：4.6654亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张原 张延闽
今年以来南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询
今年以来,南方积极配置混合(LOF)(160105)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0464 |
3.4470 |
1.0470 |
3.4476 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0470 |
3.4476 |
1.0485 |
3.4491 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0485 |
3.4491 |
1.0288 |
3.4294 |
0.0197 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0288 |
3.4294 |
1.0337 |
3.4343 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0337 |
3.4343 |
1.0326 |
3.4332 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0296 |
3.4302 |
1.0325 |
3.4331 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0459 |
3.4265 |
1.0235 |
3.4041 |
0.0224 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0235 |
3.4041 |
1.0244 |
3.4050 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0244 |
3.4050 |
1.0381 |
3.4187 |
-0.0137 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0381 |
3.4187 |
1.0430 |
3.4236 |
-0.0049 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0430 |
3.4236 |
1.0424 |
3.4230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0424 |
3.4230 |
1.0380 |
3.4186 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0380 |
3.4186 |
1.0375 |
3.4181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0375 |
3.4181 |
1.0422 |
3.4228 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.0422 |
3.4228 |
1.0647 |
3.4453 |
-0.0225 |
-2.11% |
