嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)
今天最新净值
0.7593
0.0066 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7809
0.0027 0.3521%
- 累计净值：0.7593
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6577亿
- 最近资产：11.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
近半年嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
近半年,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7702 |
0.7702 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0109 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7593 |
0.7593 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7527 |
0.7527 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0250 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7277 |
0.7277 |
0.7196 |
0.7196 |
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1.13% |
| 2025-01-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7196 |
0.7196 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7265 |
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0.7338 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7418 |
0.7418 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0237 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7181 |
0.7181 |
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0.01% |
| 2025-01-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7180 |
0.7273 |
0.7273 |
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-1.28% |
| 2025-01-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7273 |
0.7273 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0183 |
2.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7090 |
0.7090 |
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0.7193 |
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-1.43% |
| 2025-01-07 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7193 |
0.7193 |
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0.7077 |
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1.64% |
| 2025-01-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7077 |
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0.7160 |
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-1.16% |
| 2025-01-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7160 |
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0.7390 |
-0.0230 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7390 |
0.7390 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0340 |
-4.40% |
| 2024-12-31 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7730 |
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0.7868 |
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-1.75% |
| 2024-12-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7819 |
0.7819 |
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0.7685 |
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1.74% |
| 2024-12-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7685 |
0.7685 |
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0.7742 |
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-0.74% |
| 2024-12-24 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7742 |
0.7742 |
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0.7721 |
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0.27% |
| 2024-12-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7721 |
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0.7922 |
-0.0201 |
-2.54% |
| 2024-12-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
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0.7922 |
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0.7841 |
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1.03% |
| 2024-12-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7841 |
0.7841 |
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0.7848 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7848 |
0.7848 |
0.7755 |
0.7755 |
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1.20% |
| 2024-12-17 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7755 |
0.7755 |
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0.7867 |
-0.0112 |
-1.42% |
| 2024-12-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7867 |
0.7867 |
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0.7994 |
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-1.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7994 |
0.7994 |
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0.8238 |
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-2.96% |
| 2024-12-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8238 |
0.8238 |
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0.8099 |
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1.72% |
| 2024-12-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8099 |
0.8099 |
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0.8075 |
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0.30% |
| 2024-12-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8075 |
0.8075 |
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0.7961 |
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1.43% |
| 2024-12-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7961 |
0.7961 |
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0.8101 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-12-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8101 |
0.8101 |
0.8039 |
0.8039 |
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0.77% |
| 2024-12-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8039 |
0.8039 |
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0.7962 |
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| 2024-12-04 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7962 |
0.7962 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8051 |
0.8051 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2024-12-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8142 |
0.8142 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8086 |
0.8086 |
0.7984 |
0.7984 |
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1.28% |
| 2024-11-28 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7984 |
0.7984 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8021 |
0.8021 |
0.7747 |
0.7747 |
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3.54% |
| 2024-11-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7747 |
0.7747 |
0.7782 |
0.7782 |
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-0.45% |
| 2024-11-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7782 |
0.7782 |
0.7944 |
0.7944 |
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-2.04% |
| 2024-11-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7944 |
0.7944 |
0.8277 |
0.8277 |
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-4.02% |
| 2024-11-21 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8277 |
0.8277 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8313 |
0.8313 |
0.8206 |
0.8206 |
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1.30% |
| 2024-11-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8206 |
0.8206 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0159 |
1.98% |
| 2024-11-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8047 |
0.8047 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0164 |
-2.00% |
| 2024-11-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8211 |
0.8211 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0275 |
-3.24% |
| 2024-11-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8486 |
0.8486 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0389 |
-4.38% |
| 2024-11-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8875 |
0.8875 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8904 |
0.8904 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0376 |
-4.05% |
| 2024-11-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9280 |
0.9280 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0214 |
2.36% |
| 2024-11-08 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9066 |
0.9066 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0305 |
3.48% |
| 2024-11-07 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8761 |
0.8761 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2024-11-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8862 |
0.8862 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-11-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8745 |
0.8745 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0543 |
6.62% |
| 2024-11-04 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8202 |
0.8202 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0209 |
2.61% |
| 2024-11-01 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7993 |
0.7993 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0231 |
-2.81% |
| 2024-10-31 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8224 |
0.8224 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8202 |
0.8202 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-10-29 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8178 |
0.8178 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2024-10-28 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8246 |
0.8246 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0098 |
1.20% |
| 2024-10-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8148 |
0.8148 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0072 |
0.89% |
| 2024-10-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8263 |
0.8263 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0217 |
2.70% |
| 2024-10-21 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8177 |
0.8177 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0341 |
4.35% |
| 2024-10-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7836 |
0.7836 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0274 |
3.62% |
| 2024-10-17 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7562 |
0.7562 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-10-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7481 |
0.7481 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0094 |
-1.24% |
| 2024-10-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7575 |
0.7575 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-10-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7658 |
0.7658 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0341 |
4.66% |
| 2024-10-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7752 |
0.7752 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-10-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7733 |
0.7733 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0607 |
-7.28% |
| 2024-10-08 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8340 |
0.8340 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0757 |
9.98% |
| 2024-09-30 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7583 |
0.7583 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0706 |
10.27% |
| 2024-09-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6877 |
0.6877 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0332 |
5.07% |
| 2024-09-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6545 |
0.6545 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0220 |
3.48% |
| 2024-09-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6325 |
0.6325 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-09-24 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6263 |
0.6263 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0183 |
3.01% |
| 2024-09-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6080 |
0.6080 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-09-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6050 |
0.6050 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-09-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6074 |
0.6074 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6055 |
0.6055 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-09-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6079 |
0.6079 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-09-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6140 |
0.6140 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6176 |
0.6176 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-09-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6192 |
0.6192 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6174 |
0.6174 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-09-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6198 |
0.6198 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0107 |
-1.70% |
| 2024-09-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6305 |
0.6305 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-09-04 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6265 |
0.6265 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6280 |
0.6280 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0080 |
1.29% |
| 2024-09-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6200 |
0.6200 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0156 |
-2.45% |
| 2024-08-30 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6356 |
0.6356 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0095 |
1.52% |
| 2024-08-29 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6261 |
0.6261 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0093 |
1.51% |
| 2024-08-28 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6168 |
0.6168 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0075 |
1.23% |
| 2024-08-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6093 |
0.6093 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0089 |
-1.44% |
| 2024-08-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6182 |
0.6182 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0065 |
-1.04% |
| 2024-08-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6247 |
0.6247 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6237 |
0.6237 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6251 |
0.6251 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-08-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6301 |
0.6301 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0099 |
-1.55% |
| 2024-08-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6400 |
0.6400 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6538 |
0.6538 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6512 |
0.6512 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0106 |
-1.60% |
| 2024-08-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.6618 |
0.6618 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0068 |
1.04% |
