嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)
今天最新净值
0.7593
0.0066 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7809
0.0027 0.3521%
- 累计净值：0.7593
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6577亿
- 最近资产：11.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率-13.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7702 |
0.7702 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0109 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7593 |
0.7593 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7527 |
0.7527 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0250 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7277 |
0.7277 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0081 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7196 |
0.7196 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7265 |
0.7265 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7418 |
0.7418 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0237 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7181 |
0.7181 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7180 |
0.7180 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0093 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7273 |
0.7273 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0183 |
2.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7090 |
0.7090 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0103 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7193 |
0.7193 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0116 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7077 |
0.7077 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7160 |
0.7160 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0230 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7390 |
0.7390 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0340 |
-4.40% |
| 2024-12-31 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7730 |
0.7730 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0138 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7819 |
0.7819 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0134 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7685 |
0.7685 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7742 |
0.7742 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7721 |
0.7721 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0201 |
-2.54% |
| 2024-12-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7922 |
0.7922 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7841 |
0.7841 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7848 |
0.7848 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7755 |
0.7755 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0112 |
-1.42% |
| 2024-12-16 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7867 |
0.7867 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0127 |
-1.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7994 |
0.7994 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0244 |
-2.96% |
| 2024-12-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8238 |
0.8238 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0139 |
1.72% |
| 2024-12-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8099 |
0.8099 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8075 |
0.8075 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0114 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7961 |
0.7961 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-12-06 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8101 |
0.8101 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8039 |
0.8039 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0077 |
0.97% |
| 2024-12-04 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7962 |
0.7962 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8051 |
0.8051 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0091 |
-1.12% |
| 2024-12-02 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8142 |
0.8142 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8086 |
0.8086 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0102 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7984 |
0.7984 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8021 |
0.8021 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0274 |
3.54% |
| 2024-11-26 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7747 |
0.7747 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7782 |
0.7782 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0162 |
-2.04% |
| 2024-11-22 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.7944 |
0.7944 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0333 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8277 |
0.8277 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8313 |
0.8313 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0107 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8206 |
0.8206 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0159 |
1.98% |
| 2024-11-18 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8047 |
0.8047 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0164 |
-2.00% |
| 2024-11-15 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8211 |
0.8211 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0275 |
-3.24% |
| 2024-11-14 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8486 |
0.8486 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0389 |
-4.38% |
| 2024-11-13 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8875 |
0.8875 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.8904 |
0.8904 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0376 |
-4.05% |
| 2024-11-11 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
0.9280 |
0.9280 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0214 |
2.36% |
