南方中证通信服务ETF(通信ETF基金)基金净值查询(159511)
今天最新净值
1.0823
0.0167 1.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
0.0059 0.5876%
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8316亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方中证通信服务ETF|通信ETF基金基金净值查询
今年以来,南方中证通信服务ETF(159511)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0231 |
2.13% |
| 2025-02-07 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0167 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0253 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0403 |
1.0403 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0428 |
1.0428 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0316 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0661 |
1.0661 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0151 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0247 |
1.0247 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0390 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
0.9857 |
0.9857 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
0.9871 |
0.9871 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0287 |
-2.83% |
| 2025-01-09 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0158 |
1.0158 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0034 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0124 |
1.0124 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0178 |
1.0178 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0177 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0001 |
1.0001 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0271 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0362 |
-3.38% |
