南方中证通信服务ETF(通信ETF基金)基金净值查询(159511)
今天最新净值
1.0823
0.0167 1.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
0.0059 0.5876%
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8316亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方中证通信服务ETF|通信ETF基金基金净值查询
近一季,南方中证通信服务ETF(159511)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0231 |
2.13% |
| 2025-02-07 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0823 |
1.0823 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0167 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0253 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0403 |
1.0403 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0428 |
1.0428 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0316 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0661 |
1.0661 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0151 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0247 |
1.0247 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0390 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
0.9857 |
0.9857 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
0.9871 |
0.9871 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0287 |
-2.83% |
| 2025-01-09 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0158 |
1.0158 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0034 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0124 |
1.0124 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0178 |
1.0178 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0177 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0001 |
1.0001 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0271 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0350 |
1.0350 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0362 |
-3.38% |
| 2024-12-31 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0712 |
1.0712 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0259 |
-2.36% |
| 2024-12-26 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1174 |
1.1174 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0239 |
2.19% |
| 2024-12-25 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0935 |
1.0935 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-24 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0893 |
1.0893 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0851 |
1.0851 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0157 |
-1.43% |
| 2024-12-20 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1008 |
1.1008 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1034 |
1.1034 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0283 |
2.63% |
| 2024-12-18 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0751 |
1.0751 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-12-17 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0639 |
1.0639 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0678 |
1.0678 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0693 |
1.0693 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-12-12 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0784 |
1.0784 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0128 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0656 |
1.0656 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0079 |
0.75% |
| 2024-12-10 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0577 |
1.0577 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0605 |
1.0605 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0212 |
2.05% |
| 2024-12-04 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0358 |
1.0358 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0451 |
1.0451 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-12-02 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0514 |
1.0514 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0181 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0333 |
1.0333 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0172 |
1.69% |
| 2024-11-28 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0161 |
1.0161 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2024-11-27 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0331 |
1.0331 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0240 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0091 |
1.0091 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0072 |
1.0072 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0185 |
1.0185 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0317 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0502 |
1.0502 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2024-11-20 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0609 |
1.0609 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0176 |
1.69% |
| 2024-11-19 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0347 |
-3.23% |
| 2024-11-15 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0739 |
1.0739 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0857 |
1.0857 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0428 |
-3.79% |
| 2024-11-13 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1285 |
1.1285 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0393 |
3.61% |
| 2024-11-12 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.0892 |
1.0892 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
159511 |
南方中证通信服务ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0386 |
3.60% |
