南方中证A500ETF(中证A500ETF南方)基金净值查询(159352)
今天最新净值
0.9759
-0.0056 -0.5700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9872
-0.0006 -0.0569%
- 累计净值：0.9759
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.0057亿
- 最近资产：226.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
今年以来南方中证A500ETF|中证A500ETF南方基金净值查询
今年以来,南方中证A500ETF(159352)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9759 |
0.9759 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9725 |
0.9725 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9762 |
0.9762 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0274 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9488 |
0.9488 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9504 |
0.9504 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9630 |
0.9630 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9638 |
0.9638 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9664 |
0.9664 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9579 |
0.9579 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9596 |
0.9596 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0137 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
159352 |
南方中证A500ETF |
0.9733 |
0.9733 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0294 |
-2.93% |
