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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

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今天最新净值 1.3288 0.0017 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5099
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近半年嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3288	1.5099	1.3271	1.5082	0.0017	0.13%
2025-01-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3279	1.5090	1.3276	1.5087	0.0003	0.02%
2025-01-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3284	1.5095	1.3276	1.5087	0.0008	0.06%
2025-01-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3276	1.5087	1.3286	1.5097	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3286	1.5097	1.3284	1.5095	0.0002	0.02%
2025-01-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3284	1.5095	1.3297	1.5108	-0.0013	-0.10%
2025-01-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3297	1.5108	1.3299	1.5110	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3299	1.5110	1.3309	1.5120	-0.0010	-0.08%
2025-01-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3309	1.5120	1.3307	1.5118	0.0002	0.02%
2025-01-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3307	1.5118	1.3298	1.5109	0.0009	0.07%

2025-01-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3298	1.5109	1.3268	1.5079	0.0030	0.23%
2024-12-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3268	1.5079	1.3249	1.5060	0.0019	0.14%
2024-12-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3225	1.5036	1.3220	1.5031	0.0005	0.04%
2024-12-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3220	1.5031	1.3229	1.5040	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3229	1.5040	1.3239	1.5050	-0.0010	-0.08%
2024-12-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3239	1.5050	1.3234	1.5045	0.0005	0.04%
2024-12-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3234	1.5045	1.3213	1.5024	0.0021	0.16%
2024-12-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3213	1.5024	1.3217	1.5028	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3217	1.5028	1.3229	1.5040	-0.0012	-0.09%
2024-12-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3229	1.5040	1.3237	1.5048	-0.0008	-0.06%
2024-12-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3237	1.5048	1.3217	1.5028	0.0020	0.15%
2024-12-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3217	1.5028	1.3197	1.5008	0.0020	0.15%
2024-12-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3197	1.5008	1.3192	1.5003	0.0005	0.04%
2024-12-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3192	1.5003	1.3192	1.5003	0.0000	0.00%
2024-12-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3192	1.5003	1.3163	1.4974	0.0029	0.22%

2024-12-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3163	1.4974	1.3155	1.4966	0.0008	0.06%
2024-12-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3155	1.4966	1.3155	1.4966	0.0000	0.00%
2024-12-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3155	1.4966	1.3151	1.4962	0.0004	0.03%
2024-12-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3151	1.4962	1.3140	1.4951	0.0011	0.08%
2024-12-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3140	1.4951	1.3140	1.4951	0.0000	0.00%
2024-12-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3140	1.4951	1.3117	1.4928	0.0023	0.18%
2024-11-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3117	1.4928	1.3109	1.4920	0.0008	0.06%
2024-11-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3109	1.4920	1.3102	1.4913	0.0007	0.05%
2024-11-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3102	1.4913	1.3100	1.4911	0.0002	0.02%
2024-11-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3100	1.4911	1.3097	1.4908	0.0003	0.02%
2024-11-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3097	1.4908	1.3087	1.4898	0.0010	0.08%
2024-11-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3087	1.4898	1.3084	1.4895	0.0003	0.02%
2024-11-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3084	1.4895	1.3077	1.4888	0.0007	0.05%
2024-11-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3077	1.4888	1.3076	1.4887	0.0001	0.01%
2024-11-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3076	1.4887	1.3073	1.4884	0.0003	0.02%
2024-11-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3073	1.4884	1.3076	1.4887	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3076	1.4887	1.3073	1.4884	0.0003	0.02%
2024-11-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3073	1.4884	1.3071	1.4882	0.0002	0.02%
2024-11-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3071	1.4882	1.3072	1.4883	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3072	1.4883	1.3063	1.4874	0.0009	0.07%
2024-11-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3063	1.4874	1.3056	1.4867	0.0007	0.05%
2024-11-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3056	1.4867	1.3052	1.4863	0.0004	0.03%
2024-11-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3052	1.4863	1.3044	1.4855	0.0008	0.06%
2024-11-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3044	1.4855	1.3043	1.4854	0.0001	0.01%
2024-11-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3043	1.4854	1.3040	1.4851	0.0003	0.02%
2024-11-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3040	1.4851	1.3036	1.4847	0.0004	0.03%
2024-11-01	070038	嘉实纯债债券C	1.3036	1.4847	1.3027	1.4838	0.0009	0.07%
2024-10-31	070038	嘉实纯债债券C	1.3027	1.4838	1.3022	1.4833	0.0005	0.04%
2024-10-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3022	1.4833	1.3023	1.4834	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3023	1.4834	1.3022	1.4833	0.0001	0.01%
2024-10-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3022	1.4833	1.3027	1.4838	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3027	1.4838	1.3028	1.4839	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3028	1.4839	1.3030	1.4841	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3030	1.4841	1.3041	1.4852	-0.0011	-0.08%
2024-10-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3041	1.4852	1.3050	1.4861	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3050	1.4861	1.3051	1.4862	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3051	1.4862	1.3052	1.4863	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	070038	嘉实纯债债券C	1.3052	1.4863	1.3043	1.4854	0.0009	0.07%
2024-10-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3043	1.4854	1.3040	1.4851	0.0003	0.02%
2024-10-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3040	1.4851	1.3030	1.4841	0.0010	0.08%
2024-10-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3030	1.4841	1.3003	1.4814	0.0027	0.21%
2024-10-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3003	1.4814	1.2985	1.4796	0.0018	0.14%
2024-10-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2985	1.4796	1.2967	1.4778	0.0018	0.14%
2024-10-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2967	1.4778	1.2988	1.4799	-0.0021	-0.16%
2024-10-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2988	1.4799	1.3008	1.4819	-0.0020	-0.15%
2024-09-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3008	1.4819	1.3038	1.4849	-0.0030	-0.23%
2024-09-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3038	1.4849	1.3071	1.4882	-0.0033	-0.25%
2024-09-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3071	1.4882	1.3078	1.4889	-0.0007	-0.05%
2024-09-25	070038	嘉实纯债债券C	1.3078	1.4889	1.3067	1.4878	0.0011	0.08%
2024-09-24	070038	嘉实纯债债券C	1.3067	1.4878	1.3072	1.4883	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3072	1.4883	1.3071	1.4882	0.0001	0.01%
2024-09-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3071	1.4882	1.3072	1.4883	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3072	1.4883	1.3074	1.4885	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	070038	嘉实纯债债券C	1.3074	1.4885	1.3068	1.4879	0.0006	0.05%
2024-09-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3068	1.4879	1.3064	1.4875	0.0004	0.03%
2024-09-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3064	1.4875	1.3062	1.4873	0.0002	0.02%
2024-09-11	070038	嘉实纯债债券C	1.3062	1.4873	1.3058	1.4869	0.0004	0.03%
2024-09-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3058	1.4869	1.3056	1.4867	0.0002	0.02%
2024-09-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3056	1.4867	1.3053	1.4864	0.0003	0.02%
2024-09-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3053	1.4864	1.3053	1.4864	0.0000	0.00%
2024-09-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3053	1.4864	1.3050	1.4861	0.0003	0.02%
2024-09-04	070038	嘉实纯债债券C	1.3050	1.4861	1.3046	1.4857	0.0004	0.03%
2024-09-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3046	1.4857	1.3041	1.4852	0.0005	0.04%
2024-09-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3041	1.4852	1.3029	1.4840	0.0012	0.09%
2024-08-30	070038	嘉实纯债债券C	1.3029	1.4840	1.3026	1.4837	0.0003	0.02%
2024-08-29	070038	嘉实纯债债券C	1.3026	1.4837	1.3025	1.4836	0.0001	0.01%
2024-08-28	070038	嘉实纯债债券C	1.3025	1.4836	1.3020	1.4831	0.0005	0.04%
2024-08-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3020	1.4831	1.3033	1.4844	-0.0013	-0.10%
2024-08-26	070038	嘉实纯债债券C	1.3033	1.4844	1.3038	1.4849	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	070038	嘉实纯债债券C	1.3038	1.4849	1.3039	1.4850	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3039	1.4850	1.3038	1.4849	0.0001	0.01%
2024-08-21	070038	嘉实纯债债券C	1.3038	1.4849	1.3042	1.4853	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	070038	嘉实纯债债券C	1.3042	1.4853	1.3042	1.4853	0.0000	0.00%
2024-08-19	070038	嘉实纯债债券C	1.3042	1.4853	1.3039	1.4850	0.0003	0.02%
2024-08-16	070038	嘉实纯债债券C	1.3039	1.4850	1.3038	1.4849	0.0001	0.01%
2024-08-15	070038	嘉实纯债债券C	1.3038	1.4849	1.3043	1.4854	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3043	1.4854	1.3034	1.4845	0.0009	0.07%
2024-08-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3034	1.4845	1.3026	1.4837	0.0008	0.06%
2024-08-12	070038	嘉实纯债债券C	1.3026	1.4837	1.3046	1.4857	-0.0020	-0.15%
2024-08-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3046	1.4857	1.3055	1.4866	-0.0009	-0.07%
2024-08-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3055	1.4866	1.3064	1.4875	-0.0009	-0.07%
2024-08-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3064	1.4875	1.3060	1.4871	0.0004	0.03%
2024-08-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3060	1.4871	1.3063	1.4874	-0.0003	-0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%