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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

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今天最新净值 1.3307 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5118
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

今年以来嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3299	1.5110	1.3307	1.5118	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3307	1.5118	1.3305	1.5116	0.0002	0.02%
2025-02-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3305	1.5116	1.3294	1.5105	0.0011	0.08%
2025-02-05	070038	嘉实纯债债券C	1.3294	1.5105	1.3288	1.5099	0.0006	0.05%
2025-01-27	070038	嘉实纯债债券C	1.3288	1.5099	1.3271	1.5082	0.0017	0.13%
2025-01-22	070038	嘉实纯债债券C	1.3279	1.5090	1.3276	1.5087	0.0003	0.02%
2025-01-14	070038	嘉实纯债债券C	1.3284	1.5095	1.3276	1.5087	0.0008	0.06%
2025-01-13	070038	嘉实纯债债券C	1.3276	1.5087	1.3286	1.5097	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	070038	嘉实纯债债券C	1.3286	1.5097	1.3284	1.5095	0.0002	0.02%
2025-01-09	070038	嘉实纯债债券C	1.3284	1.5095	1.3297	1.5108	-0.0013	-0.10%

2025-01-08	070038	嘉实纯债债券C	1.3297	1.5108	1.3299	1.5110	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	070038	嘉实纯债债券C	1.3299	1.5110	1.3309	1.5120	-0.0010	-0.08%
2025-01-06	070038	嘉实纯债债券C	1.3309	1.5120	1.3307	1.5118	0.0002	0.02%
2025-01-03	070038	嘉实纯债债券C	1.3307	1.5118	1.3298	1.5109	0.0009	0.07%
2025-01-02	070038	嘉实纯债债券C	1.3298	1.5109	1.3268	1.5079	0.0030	0.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%