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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)基金净值查询(070038)

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今天最新净值 1.3307 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5118
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：63.2073亿
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实纯债债券C|嘉实纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率4.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3299 1.5110 1.3307 1.5118 -0.0008 -0.06%
2025-02-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3307 1.5118 1.3305 1.5116 0.0002 0.02%
2025-02-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3305 1.5116 1.3294 1.5105 0.0011 0.08%
2025-02-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3294 1.5105 1.3288 1.5099 0.0006 0.05%
2025-01-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3288 1.5099 1.3271 1.5082 0.0017 0.13%
2025-01-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3279 1.5090 1.3276 1.5087 0.0003 0.02%
2025-01-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3284 1.5095 1.3276 1.5087 0.0008 0.06%
2025-01-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3276 1.5087 1.3286 1.5097 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3286 1.5097 1.3284 1.5095 0.0002 0.02%
2025-01-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3284 1.5095 1.3297 1.5108 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3297 1.5108 1.3299 1.5110 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3299 1.5110 1.3309 1.5120 -0.0010 -0.08%
2025-01-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3309 1.5120 1.3307 1.5118 0.0002 0.02%
2025-01-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3307 1.5118 1.3298 1.5109 0.0009 0.07%
2025-01-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3298 1.5109 1.3268 1.5079 0.0030 0.23%
2024-12-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3268 1.5079 1.3249 1.5060 0.0019 0.14%
2024-12-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3225 1.5036 1.3220 1.5031 0.0005 0.04%
2024-12-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3220 1.5031 1.3229 1.5040 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3229 1.5040 1.3239 1.5050 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3239 1.5050 1.3234 1.5045 0.0005 0.04%
2024-12-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3234 1.5045 1.3213 1.5024 0.0021 0.16%
2024-12-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3213 1.5024 1.3217 1.5028 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3217 1.5028 1.3229 1.5040 -0.0012 -0.09%
2024-12-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3229 1.5040 1.3237 1.5048 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3237 1.5048 1.3217 1.5028 0.0020 0.15%
2024-12-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3217 1.5028 1.3197 1.5008 0.0020 0.15%
2024-12-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3197 1.5008 1.3192 1.5003 0.0005 0.04%
2024-12-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3192 1.5003 1.3192 1.5003 0.0000 0.00%
2024-12-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3192 1.5003 1.3163 1.4974 0.0029 0.22%
2024-12-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3163 1.4974 1.3155 1.4966 0.0008 0.06%
2024-12-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3155 1.4966 1.3155 1.4966 0.0000 0.00%
2024-12-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3155 1.4966 1.3151 1.4962 0.0004 0.03%
2024-12-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3151 1.4962 1.3140 1.4951 0.0011 0.08%
2024-12-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3140 1.4951 1.3140 1.4951 0.0000 0.00%
2024-12-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3140 1.4951 1.3117 1.4928 0.0023 0.18%
2024-11-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3117 1.4928 1.3109 1.4920 0.0008 0.06%
2024-11-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3109 1.4920 1.3102 1.4913 0.0007 0.05%
2024-11-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3102 1.4913 1.3100 1.4911 0.0002 0.02%
2024-11-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3100 1.4911 1.3097 1.4908 0.0003 0.02%
2024-11-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3097 1.4908 1.3087 1.4898 0.0010 0.08%
2024-11-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3087 1.4898 1.3084 1.4895 0.0003 0.02%
2024-11-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3084 1.4895 1.3077 1.4888 0.0007 0.05%
2024-11-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3077 1.4888 1.3076 1.4887 0.0001 0.01%
2024-11-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3076 1.4887 1.3073 1.4884 0.0003 0.02%
2024-11-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3073 1.4884 1.3076 1.4887 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3076 1.4887 1.3073 1.4884 0.0003 0.02%
2024-11-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3073 1.4884 1.3071 1.4882 0.0002 0.02%
2024-11-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3071 1.4882 1.3072 1.4883 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3072 1.4883 1.3063 1.4874 0.0009 0.07%
2024-11-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3063 1.4874 1.3056 1.4867 0.0007 0.05%
2024-11-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3056 1.4867 1.3052 1.4863 0.0004 0.03%
2024-11-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3052 1.4863 1.3044 1.4855 0.0008 0.06%
2024-11-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3044 1.4855 1.3043 1.4854 0.0001 0.01%
2024-11-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3043 1.4854 1.3040 1.4851 0.0003 0.02%
2024-11-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3040 1.4851 1.3036 1.4847 0.0004 0.03%
2024-11-01 070038 嘉实纯债债券C 1.3036 1.4847 1.3027 1.4838 0.0009 0.07%
2024-10-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3027 1.4838 1.3022 1.4833 0.0005 0.04%
2024-10-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3022 1.4833 1.3023 1.4834 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3023 1.4834 1.3022 1.4833 0.0001 0.01%
2024-10-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3022 1.4833 1.3027 1.4838 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3027 1.4838 1.3028 1.4839 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3028 1.4839 1.3030 1.4841 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3030 1.4841 1.3041 1.4852 -0.0011 -0.08%
2024-10-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3041 1.4852 1.3050 1.4861 -0.0009 -0.07%
2024-10-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3050 1.4861 1.3051 1.4862 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3051 1.4862 1.3052 1.4863 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3052 1.4863 1.3043 1.4854 0.0009 0.07%
2024-10-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3043 1.4854 1.3040 1.4851 0.0003 0.02%
2024-10-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3040 1.4851 1.3030 1.4841 0.0010 0.08%
2024-10-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3030 1.4841 1.3003 1.4814 0.0027 0.21%
2024-10-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3003 1.4814 1.2985 1.4796 0.0018 0.14%
2024-10-10 070038 嘉实纯债债券C 1.2985 1.4796 1.2967 1.4778 0.0018 0.14%
2024-10-09 070038 嘉实纯债债券C 1.2967 1.4778 1.2988 1.4799 -0.0021 -0.16%
2024-10-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2988 1.4799 1.3008 1.4819 -0.0020 -0.15%
2024-09-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3008 1.4819 1.3038 1.4849 -0.0030 -0.23%
2024-09-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3038 1.4849 1.3071 1.4882 -0.0033 -0.25%
2024-09-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3071 1.4882 1.3078 1.4889 -0.0007 -0.05%
2024-09-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3078 1.4889 1.3067 1.4878 0.0011 0.08%
2024-09-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3067 1.4878 1.3072 1.4883 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3072 1.4883 1.3071 1.4882 0.0001 0.01%
2024-09-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3071 1.4882 1.3072 1.4883 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3072 1.4883 1.3074 1.4885 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3074 1.4885 1.3068 1.4879 0.0006 0.05%
2024-09-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3068 1.4879 1.3064 1.4875 0.0004 0.03%
2024-09-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3064 1.4875 1.3062 1.4873 0.0002 0.02%
2024-09-11 070038 嘉实纯债债券C 1.3062 1.4873 1.3058 1.4869 0.0004 0.03%
2024-09-10 070038 嘉实纯债债券C 1.3058 1.4869 1.3056 1.4867 0.0002 0.02%
2024-09-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3056 1.4867 1.3053 1.4864 0.0003 0.02%
2024-09-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3053 1.4864 1.3053 1.4864 0.0000 0.00%
2024-09-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3053 1.4864 1.3050 1.4861 0.0003 0.02%
2024-09-04 070038 嘉实纯债债券C 1.3050 1.4861 1.3046 1.4857 0.0004 0.03%
2024-09-03 070038 嘉实纯债债券C 1.3046 1.4857 1.3041 1.4852 0.0005 0.04%
2024-09-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3041 1.4852 1.3029 1.4840 0.0012 0.09%
2024-08-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3029 1.4840 1.3026 1.4837 0.0003 0.02%
2024-08-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3026 1.4837 1.3025 1.4836 0.0001 0.01%
2024-08-28 070038 嘉实纯债债券C 1.3025 1.4836 1.3020 1.4831 0.0005 0.04%
2024-08-27 070038 嘉实纯债债券C 1.3020 1.4831 1.3033 1.4844 -0.0013 -0.10%
2024-08-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3033 1.4844 1.3038 1.4849 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3038 1.4849 1.3039 1.4850 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3039 1.4850 1.3038 1.4849 0.0001 0.01%
2024-08-21 070038 嘉实纯债债券C 1.3038 1.4849 1.3042 1.4853 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 070038 嘉实纯债债券C 1.3042 1.4853 1.3042 1.4853 0.0000 0.00%
2024-08-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3042 1.4853 1.3039 1.4850 0.0003 0.02%
2024-08-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3039 1.4850 1.3038 1.4849 0.0001 0.01%
2024-08-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3038 1.4849 1.3043 1.4854 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 070038 嘉实纯债债券C 1.3043 1.4854 1.3034 1.4845 0.0009 0.07%
2024-08-13 070038 嘉实纯债债券C 1.3034 1.4845 1.3026 1.4837 0.0008 0.06%
2024-08-12 070038 嘉实纯债债券C 1.3026 1.4837 1.3046 1.4857 -0.0020 -0.15%
2024-08-09 070038 嘉实纯债债券C 1.3046 1.4857 1.3055 1.4866 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 070038 嘉实纯债债券C 1.3055 1.4866 1.3064 1.4875 -0.0009 -0.07%
2024-08-07 070038 嘉实纯债债券C 1.3064 1.4875 1.3060 1.4871 0.0004 0.03%
2024-08-06 070038 嘉实纯债债券C 1.3060 1.4871 1.3063 1.4874 -0.0003 -0.02%
2024-08-05 070038 嘉实纯债债券C 1.3063 1.4874 1.3059 1.4870 0.0004 0.03%
2024-08-02 070038 嘉实纯债债券C 1.3059 1.4870 1.3055 1.4866 0.0004 0.03%
2024-07-31 070038 嘉实纯债债券C 1.3049 1.4860 1.3044 1.4855 0.0005 0.04%
2024-07-30 070038 嘉实纯债债券C 1.3044 1.4855 1.3040 1.4851 0.0004 0.03%
2024-07-29 070038 嘉实纯债债券C 1.3040 1.4851 1.3035 1.4846 0.0005 0.04%
2024-07-26 070038 嘉实纯债债券C 1.3035 1.4846 1.3032 1.4843 0.0003 0.02%
2024-07-25 070038 嘉实纯债债券C 1.3032 1.4843 1.3027 1.4838 0.0005 0.04%
2024-07-24 070038 嘉实纯债债券C 1.3027 1.4838 1.3026 1.4837 0.0001 0.01%
2024-07-23 070038 嘉实纯债债券C 1.3026 1.4837 1.3019 1.4830 0.0007 0.05%
2024-07-22 070038 嘉实纯债债券C 1.3019 1.4830 1.3008 1.4819 0.0011 0.08%
2024-07-19 070038 嘉实纯债债券C 1.3008 1.4819 1.3005 1.4816 0.0003 0.02%
2024-07-18 070038 嘉实纯债债券C 1.3005 1.4816 1.3007 1.4818 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 070038 嘉实纯债债券C 1.3007 1.4818 1.3005 1.4816 0.0002 0.02%
2024-07-16 070038 嘉实纯债债券C 1.3005 1.4816 1.3003 1.4814 0.0002 0.02%
2024-07-15 070038 嘉实纯债债券C 1.3003 1.4814 1.2998 1.4809 0.0005 0.04%
2024-07-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2998 1.4809 1.2994 1.4805 0.0004 0.03%
2024-07-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2994 1.4805 1.2990 1.4801 0.0004 0.03%
2024-07-10 070038 嘉实纯债债券C 1.2990 1.4801 1.2989 1.4800 0.0001 0.01%
2024-07-09 070038 嘉实纯债债券C 1.2989 1.4800 1.2983 1.4794 0.0006 0.05%
2024-07-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2983 1.4794 1.2991 1.4802 -0.0008 -0.06%
2024-07-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2991 1.4802 1.2995 1.4806 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 070038 嘉实纯债债券C 1.2995 1.4806 1.2994 1.4805 0.0001 0.01%
2024-07-03 070038 嘉实纯债债券C 1.2994 1.4805 1.2989 1.4800 0.0005 0.04%
2024-07-02 070038 嘉实纯债债券C 1.2989 1.4800 1.2983 1.4794 0.0006 0.05%
2024-07-01 070038 嘉实纯债债券C 1.2983 1.4794 1.2990 1.4801 -0.0007 -0.05%
2024-06-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2990 1.4801 1.2987 1.4798 0.0003 0.02%
2024-06-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2987 1.4798 1.2981 1.4792 0.0006 0.05%
2024-06-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2981 1.4792 1.2978 1.4789 0.0003 0.02%
2024-06-25 070038 嘉实纯债债券C 1.2978 1.4789 1.2975 1.4786 0.0003 0.02%
2024-06-24 070038 嘉实纯债债券C 1.2975 1.4786 1.2971 1.4782 0.0004 0.03%
2024-06-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2971 1.4782 1.2974 1.4785 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2974 1.4785 1.2973 1.4784 0.0001 0.01%
2024-06-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2973 1.4784 1.2968 1.4779 0.0005 0.04%
2024-06-18 070038 嘉实纯债债券C 1.2968 1.4779 1.2964 1.4775 0.0004 0.03%
2024-06-17 070038 嘉实纯债债券C 1.2964 1.4775 1.2963 1.4774 0.0001 0.01%
2024-06-14 070038 嘉实纯债债券C 1.2963 1.4774 1.2958 1.4769 0.0005 0.04%
2024-06-13 070038 嘉实纯债债券C 1.2958 1.4769 1.2957 1.4768 0.0001 0.01%
2024-06-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2957 1.4768 1.2957 1.4768 0.0000 0.00%
2024-06-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2957 1.4768 1.2953 1.4764 0.0004 0.03%
2024-06-07 070038 嘉实纯债债券C 1.2953 1.4764 1.2950 1.4761 0.0003 0.02%
2024-06-06 070038 嘉实纯债债券C 1.2950 1.4761 1.2948 1.4759 0.0002 0.02%
2024-06-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2948 1.4759 1.2943 1.4754 0.0005 0.04%
2024-06-04 070038 嘉实纯债债券C 1.2943 1.4754 1.2941 1.4752 0.0002 0.02%
2024-06-03 070038 嘉实纯债债券C 1.2941 1.4752 1.2933 1.4744 0.0008 0.06%
2024-05-31 070038 嘉实纯债债券C 1.2933 1.4744 1.2933 1.4744 0.0000 0.00%
2024-05-30 070038 嘉实纯债债券C 1.2933 1.4744 1.2932 1.4743 0.0001 0.01%
2024-05-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2932 1.4743 1.2929 1.4740 0.0003 0.02%
2024-05-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2929 1.4740 1.2924 1.4735 0.0005 0.04%
2024-05-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2924 1.4735 1.2922 1.4733 0.0002 0.02%
2024-05-24 070038 嘉实纯债债券C 1.2922 1.4733 1.2922 1.4733 0.0000 0.00%
2024-05-23 070038 嘉实纯债债券C 1.2922 1.4733 1.2917 1.4728 0.0005 0.04%
2024-05-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2917 1.4728 1.2915 1.4726 0.0002 0.02%
2024-05-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2915 1.4726 1.2915 1.4726 0.0000 0.00%
2024-05-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2915 1.4726 1.2912 1.4723 0.0003 0.02%
2024-05-17 070038 嘉实纯债债券C 1.2912 1.4723 1.2911 1.4722 0.0001 0.01%
2024-05-16 070038 嘉实纯债债券C 1.2911 1.4722 1.2913 1.4724 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 070038 嘉实纯债债券C 1.2913 1.4724 1.2912 1.4723 0.0001 0.01%
2024-05-14 070038 嘉实纯债债券C 1.2912 1.4723 1.2908 1.4719 0.0004 0.03%
2024-05-13 070038 嘉实纯债债券C 1.2908 1.4719 1.2899 1.4710 0.0009 0.07%
2024-05-10 070038 嘉实纯债债券C 1.2899 1.4710 1.2898 1.4709 0.0001 0.01%
2024-05-09 070038 嘉实纯债债券C 1.2898 1.4709 1.2903 1.4714 -0.0005 -0.04%
2024-05-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2903 1.4714 1.2902 1.4713 0.0001 0.01%
2024-05-07 070038 嘉实纯债债券C 1.2902 1.4713 1.2892 1.4703 0.0010 0.08%
2024-05-06 070038 嘉实纯债债券C 1.2892 1.4703 1.2885 1.4696 0.0007 0.05%
2024-04-30 070038 嘉实纯债债券C 1.2885 1.4696 1.2870 1.4681 0.0015 0.12%
2024-04-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2870 1.4681 1.2891 1.4702 -0.0021 -0.16%
2024-04-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2891 1.4702 1.2906 1.4717 -0.0015 -0.12%
2024-04-25 070038 嘉实纯债债券C 1.2906 1.4717 1.2905 1.4716 0.0001 0.01%
2024-04-24 070038 嘉实纯债债券C 1.2905 1.4716 1.2917 1.4728 -0.0012 -0.09%
2024-04-23 070038 嘉实纯债债券C 1.2917 1.4728 1.2910 1.4721 0.0007 0.05%
2024-04-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2910 1.4721 1.2903 1.4714 0.0007 0.05%
2024-04-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2903 1.4714 1.2898 1.4709 0.0005 0.04%
2024-04-18 070038 嘉实纯债债券C 1.2898 1.4709 1.2891 1.4702 0.0007 0.05%
2024-04-17 070038 嘉实纯债债券C 1.2891 1.4702 1.2885 1.4696 0.0006 0.05%
2024-04-16 070038 嘉实纯债债券C 1.2885 1.4696 1.2883 1.4694 0.0002 0.02%
2024-04-15 070038 嘉实纯债债券C 1.2883 1.4694 1.2880 1.4691 0.0003 0.02%
2024-04-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2880 1.4691 1.2871 1.4682 0.0009 0.07%
2024-04-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2871 1.4682 1.2866 1.4677 0.0005 0.04%
2024-04-10 070038 嘉实纯债债券C 1.2866 1.4677 1.2866 1.4677 0.0000 0.00%
2024-04-09 070038 嘉实纯债债券C 1.2866 1.4677 1.2860 1.4671 0.0006 0.05%
2024-04-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2860 1.4671 1.2854 1.4665 0.0006 0.05%
2024-04-03 070038 嘉实纯债债券C 1.2854 1.4665 1.2848 1.4659 0.0006 0.05%
2024-04-02 070038 嘉实纯债债券C 1.2848 1.4659 1.2843 1.4654 0.0005 0.04%
2024-04-01 070038 嘉实纯债债券C 1.2843 1.4654 1.2847 1.4658 -0.0004 -0.03%
2024-03-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2847 1.4658 1.2843 1.4654 0.0004 0.03%
2024-03-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2843 1.4654 1.2845 1.4656 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2845 1.4656 1.2835 1.4646 0.0010 0.08%
2024-03-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2835 1.4646 1.2835 1.4646 0.0000 0.00%
2024-03-25 070038 嘉实纯债债券C 1.2835 1.4646 1.2838 1.4649 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2838 1.4649 1.2839 1.4650 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2836 1.4647 0.0003 0.02%
2024-03-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2836 1.4647 1.2838 1.4649 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2838 1.4649 1.2832 1.4643 0.0006 0.05%
2024-03-18 070038 嘉实纯债债券C 1.2832 1.4643 1.2822 1.4633 0.0010 0.08%
2024-03-15 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2816 1.4627 0.0006 0.05%
2024-03-14 070038 嘉实纯债债券C 1.2816 1.4627 1.2820 1.4631 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 070038 嘉实纯债债券C 1.2820 1.4631 1.2822 1.4633 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2834 1.4645 -0.0012 -0.09%
2024-03-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2834 1.4645 1.2839 1.4650 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2839 1.4650 0.0000 0.00%
2024-03-07 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2842 1.4653 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 070038 嘉实纯债债券C 1.2842 1.4653 1.2828 1.4639 0.0014 0.11%
2024-03-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2828 1.4639 1.2824 1.4635 0.0004 0.03%
2024-03-04 070038 嘉实纯债债券C 1.2824 1.4635 1.2819 1.4630 0.0005 0.04%
2024-03-01 070038 嘉实纯债债券C 1.2819 1.4630 1.2828 1.4639 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2828 1.4639 1.2822 1.4633 0.0006 0.05%
2024-02-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2817 1.4628 0.0005 0.04%
2024-02-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2817 1.4628 1.2814 1.4625 0.0003 0.02%
2024-02-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2814 1.4625 1.2806 1.4617 0.0008 0.06%
2024-02-23 070038 嘉实纯债债券C 1.2806 1.4617 1.2801 1.4612 0.0005 0.04%
2024-02-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2801 1.4612 1.2795 1.4606 0.0006 0.05%
2024-02-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2795 1.4606 1.2791 1.4602 0.0004 0.03%
2024-02-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2791 1.4602 1.2784 1.4595 0.0007 0.05%
2024-02-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2784 1.4595 1.2774 1.4585 0.0010 0.08%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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