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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.3695 0.0002 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5571
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：61.4867亿
最近资产：64.27亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近半年嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3687	1.5563	1.3695	1.5571	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	070037	嘉实纯债债券A	1.3695	1.5571	1.3693	1.5569	0.0002	0.01%
2025-02-06	070037	嘉实纯债债券A	1.3693	1.5569	1.3681	1.5557	0.0012	0.09%
2025-02-05	070037	嘉实纯债债券A	1.3681	1.5557	1.3673	1.5549	0.0008	0.06%
2025-01-27	070037	嘉实纯债债券A	1.3673	1.5549	1.3655	1.5531	0.0018	0.13%
2025-01-22	070037	嘉实纯债债券A	1.3663	1.5539	1.3660	1.5536	0.0003	0.02%
2025-01-14	070037	嘉实纯债债券A	1.3667	1.5543	1.3659	1.5535	0.0008	0.06%
2025-01-13	070037	嘉实纯债债券A	1.3659	1.5535	1.3669	1.5545	-0.0010	-0.07%
2025-01-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3669	1.5545	1.3666	1.5542	0.0003	0.02%
2025-01-09	070037	嘉实纯债债券A	1.3666	1.5542	1.3680	1.5556	-0.0014	-0.10%

2025-01-08	070037	嘉实纯债债券A	1.3680	1.5556	1.3682	1.5558	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	070037	嘉实纯债债券A	1.3682	1.5558	1.3692	1.5568	-0.0010	-0.07%
2025-01-06	070037	嘉实纯债债券A	1.3692	1.5568	1.3690	1.5566	0.0002	0.01%
2025-01-03	070037	嘉实纯债债券A	1.3690	1.5566	1.3680	1.5556	0.0010	0.07%
2025-01-02	070037	嘉实纯债债券A	1.3680	1.5556	1.3649	1.5525	0.0031	0.23%
2024-12-31	070037	嘉实纯债债券A	1.3649	1.5525	1.3629	1.5505	0.0020	0.15%
2024-12-26	070037	嘉实纯债债券A	1.3603	1.5479	1.3599	1.5475	0.0004	0.03%
2024-12-25	070037	嘉实纯债债券A	1.3599	1.5475	1.3607	1.5483	-0.0008	-0.06%
2024-12-24	070037	嘉实纯债债券A	1.3607	1.5483	1.3618	1.5494	-0.0011	-0.08%
2024-12-23	070037	嘉实纯债债券A	1.3618	1.5494	1.3612	1.5488	0.0006	0.04%
2024-12-20	070037	嘉实纯债债券A	1.3612	1.5488	1.3591	1.5467	0.0021	0.15%
2024-12-19	070037	嘉实纯债债券A	1.3591	1.5467	1.3594	1.5470	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	070037	嘉实纯债债券A	1.3594	1.5470	1.3607	1.5483	-0.0013	-0.10%
2024-12-17	070037	嘉实纯债债券A	1.3607	1.5483	1.3615	1.5491	-0.0008	-0.06%
2024-12-16	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	1.5491	1.3594	1.5470	0.0021	0.15%

2024-12-13	070037	嘉实纯债债券A	1.3594	1.5470	1.3573	1.5449	0.0021	0.15%
2024-12-12	070037	嘉实纯债债券A	1.3573	1.5449	1.3568	1.5444	0.0005	0.04%
2024-12-11	070037	嘉实纯债债券A	1.3568	1.5444	1.3568	1.5444	0.0000	0.00%
2024-12-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3568	1.5444	1.3538	1.5414	0.0030	0.22%
2024-12-09	070037	嘉实纯债债券A	1.3538	1.5414	1.3529	1.5405	0.0009	0.07%
2024-12-06	070037	嘉实纯债债券A	1.3529	1.5405	1.3528	1.5404	0.0001	0.01%
2024-12-05	070037	嘉实纯债债券A	1.3528	1.5404	1.3525	1.5401	0.0003	0.02%
2024-12-04	070037	嘉实纯债债券A	1.3525	1.5401	1.3513	1.5389	0.0012	0.09%
2024-12-03	070037	嘉实纯债债券A	1.3513	1.5389	1.3513	1.5389	0.0000	0.00%
2024-12-02	070037	嘉实纯债债券A	1.3513	1.5389	1.3489	1.5365	0.0024	0.18%
2024-11-29	070037	嘉实纯债债券A	1.3489	1.5365	1.3480	1.5356	0.0009	0.07%
2024-11-28	070037	嘉实纯债债券A	1.3480	1.5356	1.3473	1.5349	0.0007	0.05%
2024-11-27	070037	嘉实纯债债券A	1.3473	1.5349	1.3471	1.5347	0.0002	0.01%
2024-11-26	070037	嘉实纯债债券A	1.3471	1.5347	1.3467	1.5343	0.0004	0.03%
2024-11-25	070037	嘉实纯债债券A	1.3467	1.5343	1.3457	1.5333	0.0010	0.07%
2024-11-22	070037	嘉实纯债债券A	1.3457	1.5333	1.3454	1.5330	0.0003	0.02%
2024-11-21	070037	嘉实纯债债券A	1.3454	1.5330	1.3447	1.5323	0.0007	0.05%
2024-11-20	070037	嘉实纯债债券A	1.3447	1.5323	1.3446	1.5322	0.0001	0.01%
2024-11-19	070037	嘉实纯债债券A	1.3446	1.5322	1.3442	1.5318	0.0004	0.03%
2024-11-18	070037	嘉实纯债债券A	1.3442	1.5318	1.3445	1.5321	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	070037	嘉实纯债债券A	1.3445	1.5321	1.3442	1.5318	0.0003	0.02%
2024-11-14	070037	嘉实纯债债券A	1.3442	1.5318	1.3439	1.5315	0.0003	0.02%
2024-11-13	070037	嘉实纯债债券A	1.3439	1.5315	1.3441	1.5317	-0.0002	-0.01%
2024-11-12	070037	嘉实纯债债券A	1.3441	1.5317	1.3431	1.5307	0.0010	0.07%
2024-11-11	070037	嘉实纯债债券A	1.3431	1.5307	1.3423	1.5299	0.0008	0.06%
2024-11-08	070037	嘉实纯债债券A	1.3423	1.5299	1.3419	1.5295	0.0004	0.03%
2024-11-07	070037	嘉实纯债债券A	1.3419	1.5295	1.3411	1.5287	0.0008	0.06%
2024-11-06	070037	嘉实纯债债券A	1.3411	1.5287	1.3410	1.5286	0.0001	0.01%
2024-11-05	070037	嘉实纯债债券A	1.3410	1.5286	1.3406	1.5282	0.0004	0.03%
2024-11-04	070037	嘉实纯债债券A	1.3406	1.5282	1.3401	1.5277	0.0005	0.04%
2024-11-01	070037	嘉实纯债债券A	1.3401	1.5277	1.3393	1.5269	0.0008	0.06%
2024-10-31	070037	嘉实纯债债券A	1.3393	1.5269	1.3387	1.5263	0.0006	0.04%
2024-10-30	070037	嘉实纯债债券A	1.3387	1.5263	1.3387	1.5263	0.0000	0.00%
2024-10-29	070037	嘉实纯债债券A	1.3387	1.5263	1.3387	1.5263	0.0000	0.00%
2024-10-28	070037	嘉实纯债债券A	1.3387	1.5263	1.3391	1.5267	-0.0004	-0.03%
2024-10-25	070037	嘉实纯债债券A	1.3391	1.5267	1.3392	1.5268	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	070037	嘉实纯债债券A	1.3392	1.5268	1.3394	1.5270	-0.0002	-0.01%
2024-10-23	070037	嘉实纯债债券A	1.3394	1.5270	1.3406	1.5282	-0.0012	-0.09%
2024-10-22	070037	嘉实纯债债券A	1.3406	1.5282	1.3415	1.5291	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	070037	嘉实纯债债券A	1.3415	1.5291	1.3415	1.5291	0.0000	0.00%
2024-10-18	070037	嘉实纯债债券A	1.3415	1.5291	1.3416	1.5292	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	070037	嘉实纯债债券A	1.3416	1.5292	1.3407	1.5283	0.0009	0.07%
2024-10-16	070037	嘉实纯债债券A	1.3407	1.5283	1.3404	1.5280	0.0003	0.02%
2024-10-15	070037	嘉实纯债债券A	1.3404	1.5280	1.3393	1.5269	0.0011	0.08%
2024-10-14	070037	嘉实纯债债券A	1.3393	1.5269	1.3365	1.5241	0.0028	0.21%
2024-10-11	070037	嘉实纯债债券A	1.3365	1.5241	1.3347	1.5223	0.0018	0.13%
2024-10-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3347	1.5223	1.3327	1.5203	0.0020	0.15%
2024-10-09	070037	嘉实纯债债券A	1.3327	1.5203	1.3349	1.5225	-0.0022	-0.16%
2024-10-08	070037	嘉实纯债债券A	1.3349	1.5225	1.3372	1.5248	-0.0023	-0.17%
2024-09-30	070037	嘉实纯债债券A	1.3372	1.5248	1.3402	1.5278	-0.0030	-0.22%
2024-09-27	070037	嘉实纯债债券A	1.3402	1.5278	1.3436	1.5312	-0.0034	-0.25%
2024-09-26	070037	嘉实纯债债券A	1.3436	1.5312	1.3443	1.5319	-0.0007	-0.05%
2024-09-25	070037	嘉实纯债债券A	1.3443	1.5319	1.3432	1.5308	0.0011	0.08%
2024-09-24	070037	嘉实纯债债券A	1.3432	1.5308	1.3436	1.5312	-0.0004	-0.03%
2024-09-23	070037	嘉实纯债债券A	1.3436	1.5312	1.3436	1.5312	0.0000	0.00%
2024-09-20	070037	嘉实纯债债券A	1.3436	1.5312	1.3436	1.5312	0.0000	0.00%
2024-09-19	070037	嘉实纯债债券A	1.3436	1.5312	1.3438	1.5314	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	070037	嘉实纯债债券A	1.3438	1.5314	1.3431	1.5307	0.0007	0.05%
2024-09-13	070037	嘉实纯债债券A	1.3431	1.5307	1.3427	1.5303	0.0004	0.03%
2024-09-12	070037	嘉实纯债债券A	1.3427	1.5303	1.3425	1.5301	0.0002	0.01%
2024-09-11	070037	嘉实纯债债券A	1.3425	1.5301	1.3421	1.5297	0.0004	0.03%
2024-09-10	070037	嘉实纯债债券A	1.3421	1.5297	1.3419	1.5295	0.0002	0.01%
2024-09-09	070037	嘉实纯债债券A	1.3419	1.5295	1.3415	1.5291	0.0004	0.03%
2024-09-06	070037	嘉实纯债债券A	1.3415	1.5291	1.3414	1.5290	0.0001	0.01%
2024-09-05	070037	嘉实纯债债券A	1.3414	1.5290	1.3411	1.5287	0.0003	0.02%
2024-09-04	070037	嘉实纯债债券A	1.3411	1.5287	1.3407	1.5283	0.0004	0.03%
2024-09-03	070037	嘉实纯债债券A	1.3407	1.5283	1.3402	1.5278	0.0005	0.04%
2024-09-02	070037	嘉实纯债债券A	1.3402	1.5278	1.3389	1.5265	0.0013	0.10%
2024-08-30	070037	嘉实纯债债券A	1.3389	1.5265	1.3386	1.5262	0.0003	0.02%
2024-08-29	070037	嘉实纯债债券A	1.3386	1.5262	1.3385	1.5261	0.0001	0.01%
2024-08-28	070037	嘉实纯债债券A	1.3385	1.5261	1.3379	1.5255	0.0006	0.04%
2024-08-27	070037	嘉实纯债债券A	1.3379	1.5255	1.3393	1.5269	-0.0014	-0.10%
2024-08-26	070037	嘉实纯债债券A	1.3393	1.5269	1.3398	1.5274	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	070037	嘉实纯债债券A	1.3398	1.5274	1.3398	1.5274	0.0000	0.00%
2024-08-22	070037	嘉实纯债债券A	1.3398	1.5274	1.3397	1.5273	0.0001	0.01%
2024-08-21	070037	嘉实纯债债券A	1.3397	1.5273	1.3400	1.5276	-0.0003	-0.02%
2024-08-20	070037	嘉实纯债债券A	1.3400	1.5276	1.3401	1.5277	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	070037	嘉实纯债债券A	1.3401	1.5277	1.3397	1.5273	0.0004	0.03%
2024-08-16	070037	嘉实纯债债券A	1.3397	1.5273	1.3396	1.5272	0.0001	0.01%
2024-08-15	070037	嘉实纯债债券A	1.3396	1.5272	1.3401	1.5277	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	070037	嘉实纯债债券A	1.3401	1.5277	1.3391	1.5267	0.0010	0.07%
2024-08-13	070037	嘉实纯债债券A	1.3391	1.5267	1.3383	1.5259	0.0008	0.06%
2024-08-12	070037	嘉实纯债债券A	1.3383	1.5259	1.3403	1.5279	-0.0020	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%