嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)
今天最新净值
1.3687
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.5563
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：13.844亿份
- 最近份额：61.4867亿
- 最近资产：82.22亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
今年以来,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3686 |
1.5562 |
1.3687 |
1.5563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3687 |
1.5563 |
1.3688 |
1.5564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3688 |
1.5564 |
1.3687 |
1.5563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3687 |
1.5563 |
1.3695 |
1.5571 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3695 |
1.5571 |
1.3693 |
1.5569 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3693 |
1.5569 |
1.3681 |
1.5557 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3681 |
1.5557 |
1.3673 |
1.5549 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3673 |
1.5549 |
1.3655 |
1.5531 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3663 |
1.5539 |
1.3660 |
1.5536 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3667 |
1.5543 |
1.3659 |
1.5535 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3659 |
1.5535 |
1.3669 |
1.5545 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3669 |
1.5545 |
1.3666 |
1.5542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3666 |
1.5542 |
1.3680 |
1.5556 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3680 |
1.5556 |
1.3682 |
1.5558 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3682 |
1.5558 |
1.3692 |
1.5568 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3692 |
1.5568 |
1.3690 |
1.5566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3690 |
1.5566 |
1.3680 |
1.5556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
1.3680 |
1.5556 |
1.3649 |
1.5525 |
0.0031 |
0.23% |
