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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.3687 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5563
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：61.4867亿
  • 最近资产：82.22亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3686 1.5562 1.3687 1.5563 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3687 1.5563 1.3688 1.5564 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3688 1.5564 1.3687 1.5563 0.0001 0.01%
2025-02-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3687 1.5563 1.3695 1.5571 -0.0008 -0.06%
2025-02-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3695 1.5571 1.3693 1.5569 0.0002 0.01%
2025-02-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3693 1.5569 1.3681 1.5557 0.0012 0.09%
2025-02-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3681 1.5557 1.3673 1.5549 0.0008 0.06%
2025-01-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3673 1.5549 1.3655 1.5531 0.0018 0.13%
2025-01-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3663 1.5539 1.3660 1.5536 0.0003 0.02%
2025-01-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3667 1.5543 1.3659 1.5535 0.0008 0.06%
2025-01-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3659 1.5535 1.3669 1.5545 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3669 1.5545 1.3666 1.5542 0.0003 0.02%
2025-01-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3666 1.5542 1.3680 1.5556 -0.0014 -0.10%
2025-01-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3680 1.5556 1.3682 1.5558 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3682 1.5558 1.3692 1.5568 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3692 1.5568 1.3690 1.5566 0.0002 0.01%
2025-01-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3690 1.5566 1.3680 1.5556 0.0010 0.07%
2025-01-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3680 1.5556 1.3649 1.5525 0.0031 0.23%
2024-12-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3649 1.5525 1.3629 1.5505 0.0020 0.15%
2024-12-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3603 1.5479 1.3599 1.5475 0.0004 0.03%
2024-12-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3599 1.5475 1.3607 1.5483 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3607 1.5483 1.3618 1.5494 -0.0011 -0.08%
2024-12-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3618 1.5494 1.3612 1.5488 0.0006 0.04%
2024-12-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3612 1.5488 1.3591 1.5467 0.0021 0.15%
2024-12-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3591 1.5467 1.3594 1.5470 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3594 1.5470 1.3607 1.5483 -0.0013 -0.10%
2024-12-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3607 1.5483 1.3615 1.5491 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3615 1.5491 1.3594 1.5470 0.0021 0.15%
2024-12-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3594 1.5470 1.3573 1.5449 0.0021 0.15%
2024-12-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3573 1.5449 1.3568 1.5444 0.0005 0.04%
2024-12-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3568 1.5444 1.3568 1.5444 0.0000 0.00%
2024-12-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3568 1.5444 1.3538 1.5414 0.0030 0.22%
2024-12-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3538 1.5414 1.3529 1.5405 0.0009 0.07%
2024-12-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3529 1.5405 1.3528 1.5404 0.0001 0.01%
2024-12-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3528 1.5404 1.3525 1.5401 0.0003 0.02%
2024-12-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3525 1.5401 1.3513 1.5389 0.0012 0.09%
2024-12-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3513 1.5389 1.3513 1.5389 0.0000 0.00%
2024-12-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3513 1.5389 1.3489 1.5365 0.0024 0.18%
2024-11-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3489 1.5365 1.3480 1.5356 0.0009 0.07%
2024-11-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3480 1.5356 1.3473 1.5349 0.0007 0.05%
2024-11-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3473 1.5349 1.3471 1.5347 0.0002 0.01%
2024-11-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3471 1.5347 1.3467 1.5343 0.0004 0.03%
2024-11-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3467 1.5343 1.3457 1.5333 0.0010 0.07%
2024-11-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3457 1.5333 1.3454 1.5330 0.0003 0.02%
2024-11-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3454 1.5330 1.3447 1.5323 0.0007 0.05%
2024-11-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3447 1.5323 1.3446 1.5322 0.0001 0.01%
2024-11-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3446 1.5322 1.3442 1.5318 0.0004 0.03%
2024-11-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3442 1.5318 1.3445 1.5321 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3445 1.5321 1.3442 1.5318 0.0003 0.02%
2024-11-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3442 1.5318 1.3439 1.5315 0.0003 0.02%
2024-11-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3439 1.5315 1.3441 1.5317 -0.0002 -0.01%
2024-11-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3441 1.5317 1.3431 1.5307 0.0010 0.07%
2024-11-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3431 1.5307 1.3423 1.5299 0.0008 0.06%
2024-11-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3423 1.5299 1.3419 1.5295 0.0004 0.03%
2024-11-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3419 1.5295 1.3411 1.5287 0.0008 0.06%
2024-11-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3411 1.5287 1.3410 1.5286 0.0001 0.01%
2024-11-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3410 1.5286 1.3406 1.5282 0.0004 0.03%
2024-11-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3406 1.5282 1.3401 1.5277 0.0005 0.04%
2024-11-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3401 1.5277 1.3393 1.5269 0.0008 0.06%
2024-10-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3393 1.5269 1.3387 1.5263 0.0006 0.04%
2024-10-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3387 1.5263 1.3387 1.5263 0.0000 0.00%
2024-10-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3387 1.5263 1.3387 1.5263 0.0000 0.00%
2024-10-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3387 1.5263 1.3391 1.5267 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3391 1.5267 1.3392 1.5268 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3392 1.5268 1.3394 1.5270 -0.0002 -0.01%
2024-10-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3394 1.5270 1.3406 1.5282 -0.0012 -0.09%
2024-10-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3406 1.5282 1.3415 1.5291 -0.0009 -0.07%
2024-10-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3415 1.5291 1.3415 1.5291 0.0000 0.00%
2024-10-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3415 1.5291 1.3416 1.5292 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3416 1.5292 1.3407 1.5283 0.0009 0.07%
2024-10-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3407 1.5283 1.3404 1.5280 0.0003 0.02%
2024-10-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3404 1.5280 1.3393 1.5269 0.0011 0.08%
2024-10-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3393 1.5269 1.3365 1.5241 0.0028 0.21%
2024-10-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3365 1.5241 1.3347 1.5223 0.0018 0.13%
2024-10-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3347 1.5223 1.3327 1.5203 0.0020 0.15%
2024-10-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3327 1.5203 1.3349 1.5225 -0.0022 -0.16%
2024-10-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3349 1.5225 1.3372 1.5248 -0.0023 -0.17%
2024-09-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3372 1.5248 1.3402 1.5278 -0.0030 -0.22%
2024-09-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3402 1.5278 1.3436 1.5312 -0.0034 -0.25%
2024-09-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3436 1.5312 1.3443 1.5319 -0.0007 -0.05%
2024-09-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3443 1.5319 1.3432 1.5308 0.0011 0.08%
2024-09-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3432 1.5308 1.3436 1.5312 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3436 1.5312 1.3436 1.5312 0.0000 0.00%
2024-09-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3436 1.5312 1.3436 1.5312 0.0000 0.00%
2024-09-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3436 1.5312 1.3438 1.5314 -0.0002 -0.01%
2024-09-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3438 1.5314 1.3431 1.5307 0.0007 0.05%
2024-09-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3431 1.5307 1.3427 1.5303 0.0004 0.03%
2024-09-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3427 1.5303 1.3425 1.5301 0.0002 0.01%
2024-09-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3425 1.5301 1.3421 1.5297 0.0004 0.03%
2024-09-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3421 1.5297 1.3419 1.5295 0.0002 0.01%
2024-09-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3419 1.5295 1.3415 1.5291 0.0004 0.03%
2024-09-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3415 1.5291 1.3414 1.5290 0.0001 0.01%
2024-09-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3414 1.5290 1.3411 1.5287 0.0003 0.02%
2024-09-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3411 1.5287 1.3407 1.5283 0.0004 0.03%
2024-09-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3407 1.5283 1.3402 1.5278 0.0005 0.04%
2024-09-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3402 1.5278 1.3389 1.5265 0.0013 0.10%
2024-08-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3389 1.5265 1.3386 1.5262 0.0003 0.02%
2024-08-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3386 1.5262 1.3385 1.5261 0.0001 0.01%
2024-08-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3385 1.5261 1.3379 1.5255 0.0006 0.04%
2024-08-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3379 1.5255 1.3393 1.5269 -0.0014 -0.10%
2024-08-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3393 1.5269 1.3398 1.5274 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3398 1.5274 1.3398 1.5274 0.0000 0.00%
2024-08-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3398 1.5274 1.3397 1.5273 0.0001 0.01%
2024-08-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3397 1.5273 1.3400 1.5276 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3400 1.5276 1.3401 1.5277 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3401 1.5277 1.3397 1.5273 0.0004 0.03%
2024-08-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3397 1.5273 1.3396 1.5272 0.0001 0.01%
2024-08-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3396 1.5272 1.3401 1.5277 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3401 1.5277 1.3391 1.5267 0.0010 0.07%
2024-08-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3391 1.5267 1.3383 1.5259 0.0008 0.06%
2024-08-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3383 1.5259 1.3403 1.5279 -0.0020 -0.15%
2024-08-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3403 1.5279 1.3412 1.5288 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3412 1.5288 1.3421 1.5297 -0.0009 -0.07%
2024-08-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3421 1.5297 1.3417 1.5293 0.0004 0.03%
2024-08-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3417 1.5293 1.3420 1.5296 -0.0003 -0.02%
2024-08-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3420 1.5296 1.3416 1.5292 0.0004 0.03%
2024-08-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3416 1.5292 1.3412 1.5288 0.0004 0.03%
2024-07-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3405 1.5281 1.3400 1.5276 0.0005 0.04%
2024-07-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3400 1.5276 1.3396 1.5272 0.0004 0.03%
2024-07-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3396 1.5272 1.3390 1.5266 0.0006 0.04%
2024-07-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3390 1.5266 1.3387 1.5263 0.0003 0.02%
2024-07-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3387 1.5263 1.3382 1.5258 0.0005 0.04%
2024-07-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3382 1.5258 1.3381 1.5257 0.0001 0.01%
2024-07-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3381 1.5257 1.3373 1.5249 0.0008 0.06%
2024-07-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3373 1.5249 1.3361 1.5237 0.0012 0.09%
2024-07-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3361 1.5237 1.3359 1.5235 0.0002 0.01%
2024-07-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3359 1.5235 1.3360 1.5236 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3360 1.5236 1.3357 1.5233 0.0003 0.02%
2024-07-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3357 1.5233 1.3355 1.5231 0.0002 0.01%
2024-07-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3355 1.5231 1.3350 1.5226 0.0005 0.04%
2024-07-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3350 1.5226 1.3346 1.5222 0.0004 0.03%
2024-07-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3346 1.5222 1.3342 1.5218 0.0004 0.03%
2024-07-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3342 1.5218 1.3341 1.5217 0.0001 0.01%
2024-07-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3341 1.5217 1.3334 1.5210 0.0007 0.05%
2024-07-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3334 1.5210 1.3342 1.5218 -0.0008 -0.06%
2024-07-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3342 1.5218 1.3346 1.5222 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3346 1.5222 1.3344 1.5220 0.0002 0.01%
2024-07-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3344 1.5220 1.3340 1.5216 0.0004 0.03%
2024-07-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3340 1.5216 1.3333 1.5209 0.0007 0.05%
2024-07-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3333 1.5209 1.3340 1.5216 -0.0007 -0.05%
2024-06-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3340 1.5216 1.3337 1.5213 0.0003 0.02%
2024-06-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3337 1.5213 1.3331 1.5207 0.0006 0.05%
2024-06-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3331 1.5207 1.3327 1.5203 0.0004 0.03%
2024-06-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3327 1.5203 1.3324 1.5200 0.0003 0.02%
2024-06-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3324 1.5200 1.3320 1.5196 0.0004 0.03%
2024-06-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3320 1.5196 1.3322 1.5198 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3322 1.5198 1.3321 1.5197 0.0001 0.01%
2024-06-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3321 1.5197 1.3315 1.5191 0.0006 0.05%
2024-06-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3315 1.5191 1.3312 1.5188 0.0003 0.02%
2024-06-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3312 1.5188 1.3310 1.5186 0.0002 0.02%
2024-06-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3310 1.5186 1.3305 1.5181 0.0005 0.04%
2024-06-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3305 1.5181 1.3304 1.5180 0.0001 0.01%
2024-06-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3304 1.5180 1.3303 1.5179 0.0001 0.01%
2024-06-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3303 1.5179 1.3299 1.5175 0.0004 0.03%
2024-06-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3299 1.5175 1.3296 1.5172 0.0003 0.02%
2024-06-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3296 1.5172 1.3293 1.5169 0.0003 0.02%
2024-06-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3293 1.5169 1.3288 1.5164 0.0005 0.04%
2024-06-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3288 1.5164 1.3286 1.5162 0.0002 0.02%
2024-06-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3286 1.5162 1.3277 1.5153 0.0009 0.07%
2024-05-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3277 1.5153 1.3277 1.5153 0.0000 0.00%
2024-05-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3277 1.5153 1.3276 1.5152 0.0001 0.01%
2024-05-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3276 1.5152 1.3273 1.5149 0.0003 0.02%
2024-05-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3273 1.5149 1.3268 1.5144 0.0005 0.04%
2024-05-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3268 1.5144 1.3265 1.5141 0.0003 0.02%
2024-05-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3265 1.5141 1.3265 1.5141 0.0000 0.00%
2024-05-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3265 1.5141 1.3259 1.5135 0.0006 0.05%
2024-05-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3259 1.5135 1.3257 1.5133 0.0002 0.02%
2024-05-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3257 1.5133 1.3257 1.5133 0.0000 0.00%
2024-05-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3257 1.5133 1.3253 1.5129 0.0004 0.03%
2024-05-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3253 1.5129 1.3252 1.5128 0.0001 0.01%
2024-05-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3252 1.5128 1.3255 1.5131 -0.0003 -0.02%
2024-05-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3255 1.5131 1.3253 1.5129 0.0002 0.02%
2024-05-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3253 1.5129 1.3249 1.5125 0.0004 0.03%
2024-05-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3249 1.5125 1.3239 1.5115 0.0010 0.08%
2024-05-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3239 1.5115 1.3238 1.5114 0.0001 0.01%
2024-05-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3238 1.5114 1.3243 1.5119 -0.0005 -0.04%
2024-05-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3243 1.5119 1.3242 1.5118 0.0001 0.01%
2024-05-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3242 1.5118 1.3231 1.5107 0.0011 0.08%
2024-05-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3231 1.5107 1.3223 1.5099 0.0008 0.06%
2024-04-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3223 1.5099 1.3208 1.5084 0.0015 0.11%
2024-04-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3208 1.5084 1.3229 1.5105 -0.0021 -0.16%
2024-04-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3229 1.5105 1.3244 1.5120 -0.0015 -0.11%
2024-04-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3244 1.5120 1.3243 1.5119 0.0001 0.01%
2024-04-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3243 1.5119 1.3255 1.5131 -0.0012 -0.09%
2024-04-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3255 1.5131 1.3248 1.5124 0.0007 0.05%
2024-04-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3248 1.5124 1.3240 1.5116 0.0008 0.06%
2024-04-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3240 1.5116 1.3235 1.5111 0.0005 0.04%
2024-04-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3235 1.5111 1.3228 1.5104 0.0007 0.05%
2024-04-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3228 1.5104 1.3221 1.5097 0.0007 0.05%
2024-04-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3221 1.5097 1.3219 1.5095 0.0002 0.02%
2024-04-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3219 1.5095 1.3216 1.5092 0.0003 0.02%
2024-04-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3216 1.5092 1.3207 1.5083 0.0009 0.07%
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2024-04-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3195 1.5071 1.3188 1.5064 0.0007 0.05%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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