嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)
今天最新净值
2.6280
0.0260 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6001
0.0111 0.4302%
- 累计净值：3.3870
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.001亿份
- 最近份额：3.2788亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近半年,嘉实周期优选混合(070027)基金累计收益率12.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6270 |
3.3860 |
2.6280 |
3.3870 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6280 |
3.3870 |
2.6020 |
3.3610 |
0.0260 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6020 |
3.3610 |
2.5730 |
3.3320 |
0.0290 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5730 |
3.3320 |
2.6190 |
3.3780 |
-0.0460 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6190 |
3.3780 |
2.6100 |
3.3690 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5870 |
3.3460 |
2.6090 |
3.3680 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5510 |
3.3100 |
2.4880 |
3.2470 |
0.0630 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4880 |
3.2470 |
2.4780 |
3.2370 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4780 |
3.2370 |
2.5040 |
3.2630 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5040 |
3.2630 |
2.5080 |
3.2670 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5080 |
3.2670 |
2.5120 |
3.2710 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5120 |
3.2710 |
2.4860 |
3.2450 |
0.0260 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4860 |
3.2450 |
2.4860 |
3.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4860 |
3.2450 |
2.4960 |
3.2550 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4960 |
3.2550 |
2.5530 |
3.3120 |
-0.0570 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5530 |
3.3120 |
2.5980 |
3.3570 |
-0.0450 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6010 |
3.3600 |
2.5920 |
3.3510 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5920 |
3.3510 |
2.6040 |
3.3630 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6040 |
3.3630 |
2.5660 |
3.3250 |
0.0380 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5660 |
3.3250 |
2.5750 |
3.3340 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5750 |
3.3340 |
2.5970 |
3.3560 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2024-12-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5970 |
3.3560 |
2.5960 |
3.3550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5960 |
3.3550 |
2.5860 |
3.3450 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5860 |
3.3450 |
2.5850 |
3.3440 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5850 |
3.3440 |
2.6300 |
3.3890 |
-0.0450 |
-1.71% |
|
|
| 2024-12-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6300 |
3.3890 |
2.6820 |
3.4410 |
-0.0520 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6820 |
3.4410 |
2.6660 |
3.4250 |
0.0160 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6660 |
3.4250 |
2.6590 |
3.4180 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6590 |
3.4180 |
2.6430 |
3.4020 |
0.0160 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6430 |
3.4020 |
2.6300 |
3.3890 |
0.0130 |
0.49% |
| 2024-12-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6300 |
3.3890 |
2.5810 |
3.3400 |
0.0490 |
1.90% |
| 2024-12-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5810 |
3.3400 |
2.5930 |
3.3520 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5930 |
3.3520 |
2.5980 |
3.3570 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5980 |
3.3570 |
2.6110 |
3.3700 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6110 |
3.3700 |
2.6040 |
3.3630 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6040 |
3.3630 |
2.5910 |
3.3500 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5910 |
3.3500 |
2.6140 |
3.3730 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6140 |
3.3730 |
2.5820 |
3.3410 |
0.0320 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5820 |
3.3410 |
2.5890 |
3.3480 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5890 |
3.3480 |
2.6010 |
3.3600 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6010 |
3.3600 |
2.6640 |
3.4230 |
-0.0630 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6640 |
3.4230 |
2.6770 |
3.4360 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6770 |
3.4360 |
2.6780 |
3.4370 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6780 |
3.4370 |
2.6540 |
3.4130 |
0.0240 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6540 |
3.4130 |
2.6510 |
3.4100 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6510 |
3.4100 |
2.6710 |
3.4300 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6710 |
3.4300 |
2.7220 |
3.4810 |
-0.0510 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7220 |
3.4810 |
2.7240 |
3.4830 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7240 |
3.4830 |
2.7500 |
3.5090 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7500 |
3.5090 |
2.7710 |
3.5300 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2024-11-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7710 |
3.5300 |
2.8000 |
3.5590 |
-0.0290 |
-1.04% |
| 2024-11-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.8000 |
3.5590 |
2.7290 |
3.4880 |
0.0710 |
2.60% |
| 2024-11-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7290 |
3.4880 |
2.7190 |
3.4780 |
0.0100 |
0.37% |
| 2024-11-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7190 |
3.4780 |
2.6790 |
3.4380 |
0.0400 |
1.49% |
| 2024-11-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6790 |
3.4380 |
2.6540 |
3.4130 |
0.0250 |
0.94% |
| 2024-11-01 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6540 |
3.4130 |
2.6480 |
3.4070 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6480 |
3.4070 |
2.6750 |
3.4340 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2024-10-30 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6750 |
3.4340 |
2.6880 |
3.4470 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-10-29 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6880 |
3.4470 |
2.7090 |
3.4680 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2024-10-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7090 |
3.4680 |
2.7070 |
3.4660 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7070 |
3.4660 |
2.7040 |
3.4630 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7040 |
3.4630 |
2.7200 |
3.4790 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2024-10-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7200 |
3.4790 |
2.7010 |
3.4600 |
0.0190 |
0.70% |
| 2024-10-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7010 |
3.4600 |
2.6790 |
3.4380 |
0.0220 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6790 |
3.4380 |
2.6590 |
3.4180 |
0.0200 |
0.75% |
| 2024-10-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6590 |
3.4180 |
2.5990 |
3.3580 |
0.0600 |
2.31% |
| 2024-10-17 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5990 |
3.3580 |
2.6320 |
3.3910 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2024-10-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6320 |
3.3910 |
2.6200 |
3.3790 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-10-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6200 |
3.3790 |
2.6830 |
3.4420 |
-0.0630 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6830 |
3.4420 |
2.6520 |
3.4110 |
0.0310 |
1.17% |
| 2024-10-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6520 |
3.4110 |
2.7100 |
3.4690 |
-0.0580 |
-2.14% |
| 2024-10-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7100 |
3.4690 |
2.6660 |
3.4250 |
0.0440 |
1.65% |
| 2024-10-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6660 |
3.4250 |
2.8340 |
3.5930 |
-0.1680 |
-5.93% |
| 2024-10-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.8340 |
3.5930 |
2.7510 |
3.5100 |
0.0830 |
3.02% |
| 2024-09-30 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.7510 |
3.5100 |
2.5780 |
3.3370 |
0.1730 |
6.71% |
| 2024-09-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5780 |
3.3370 |
2.4870 |
3.2460 |
0.0910 |
3.66% |
| 2024-09-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4870 |
3.2460 |
2.3940 |
3.1530 |
0.0930 |
3.88% |
| 2024-09-25 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3940 |
3.1530 |
2.3970 |
3.1560 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-09-24 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3970 |
3.1560 |
2.3220 |
3.0810 |
0.0750 |
3.23% |
| 2024-09-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3220 |
3.0810 |
2.3240 |
3.0830 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3240 |
3.0830 |
2.3020 |
3.0610 |
0.0220 |
0.96% |
| 2024-09-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3020 |
3.0610 |
2.2840 |
3.0430 |
0.0180 |
0.79% |
| 2024-09-18 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2840 |
3.0430 |
2.2480 |
3.0070 |
0.0360 |
1.60% |
| 2024-09-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2480 |
3.0070 |
2.2650 |
3.0240 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-09-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2650 |
3.0240 |
2.2820 |
3.0410 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-09-11 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2820 |
3.0410 |
2.2810 |
3.0400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2810 |
3.0400 |
2.2880 |
3.0470 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-09-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2880 |
3.0470 |
2.3250 |
3.0840 |
-0.0370 |
-1.59% |
| 2024-09-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3250 |
3.0840 |
2.3480 |
3.1070 |
-0.0230 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3480 |
3.1070 |
2.3440 |
3.1030 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3440 |
3.1030 |
2.3440 |
3.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3440 |
3.1030 |
2.3170 |
3.0760 |
0.0270 |
1.17% |
| 2024-09-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3170 |
3.0760 |
2.3170 |
3.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3170 |
3.0760 |
2.2840 |
3.0430 |
0.0330 |
1.44% |
| 2024-08-29 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2840 |
3.0430 |
2.2410 |
3.0000 |
0.0430 |
1.92% |
| 2024-08-28 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2410 |
3.0000 |
2.2440 |
3.0030 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2440 |
3.0030 |
2.2670 |
3.0260 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2024-08-26 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2670 |
3.0260 |
2.2650 |
3.0240 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2650 |
3.0240 |
2.2530 |
3.0120 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-08-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2530 |
3.0120 |
2.2730 |
3.0320 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2024-08-21 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2730 |
3.0320 |
2.2750 |
3.0340 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2750 |
3.0340 |
2.2990 |
3.0580 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2990 |
3.0580 |
2.2900 |
3.0490 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2900 |
3.0490 |
2.2930 |
3.0520 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2930 |
3.0520 |
2.2820 |
3.0410 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.2820 |
3.0410 |
2.3100 |
3.0690 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3100 |
3.0690 |
2.3120 |
3.0710 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-08-12 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.3120 |
3.0710 |
2.3210 |
3.0800 |
-0.0090 |
-0.39% |
