嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)
今天最新净值
2.6280
0.0260 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6001
0.0111 0.4302%
- 累计净值：3.3870
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.001亿份
- 最近份额：3.2788亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
今年以来,嘉实周期优选混合(070027)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6270 |
3.3860 |
2.6280 |
3.3870 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6280 |
3.3870 |
2.6020 |
3.3610 |
0.0260 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6020 |
3.3610 |
2.5730 |
3.3320 |
0.0290 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5730 |
3.3320 |
2.6190 |
3.3780 |
-0.0460 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.6190 |
3.3780 |
2.6100 |
3.3690 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5870 |
3.3460 |
2.6090 |
3.3680 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5510 |
3.3100 |
2.4880 |
3.2470 |
0.0630 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4880 |
3.2470 |
2.4780 |
3.2370 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4780 |
3.2370 |
2.5040 |
3.2630 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5040 |
3.2630 |
2.5080 |
3.2670 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5080 |
3.2670 |
2.5120 |
3.2710 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.5120 |
3.2710 |
2.4860 |
3.2450 |
0.0260 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4860 |
3.2450 |
2.4860 |
3.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4860 |
3.2450 |
2.4960 |
3.2550 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
2.4960 |
3.2550 |
2.5530 |
3.3120 |
-0.0570 |
-2.23% |
