嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.3870
0.0160 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3889
-0.0021 -0.1485%
- 累计净值：2.3350
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.5095亿
- 最近资产：4.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一月,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3820 |
2.3300 |
1.3870 |
2.3350 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3870 |
2.3350 |
1.3710 |
2.3190 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3710 |
2.3190 |
1.3590 |
2.3070 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3590 |
2.3070 |
1.3680 |
2.3160 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3680 |
2.3160 |
1.3720 |
2.3200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
2.3150 |
1.3840 |
2.3320 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3720 |
2.3200 |
1.3420 |
2.2900 |
0.0300 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3420 |
2.2900 |
1.3440 |
2.2920 |
-0.0020 |
-0.15% |
