嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.3870
0.0160 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3889
-0.0021 -0.1485%
- 累计净值：2.3350
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.5095亿
- 最近资产：4.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3820 |
2.3300 |
1.3870 |
2.3350 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3870 |
2.3350 |
1.3710 |
2.3190 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3710 |
2.3190 |
1.3590 |
2.3070 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3590 |
2.3070 |
1.3680 |
2.3160 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3680 |
2.3160 |
1.3720 |
2.3200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
2.3150 |
1.3840 |
2.3320 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3720 |
2.3200 |
1.3420 |
2.2900 |
0.0300 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3420 |
2.2900 |
1.3440 |
2.2920 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3440 |
2.2920 |
1.3560 |
2.3040 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
2.3040 |
1.3580 |
2.3060 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3580 |
2.3060 |
1.3550 |
2.3030 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3550 |
2.3030 |
1.3480 |
2.2960 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3480 |
2.2960 |
1.3550 |
2.3030 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3550 |
2.3030 |
1.3690 |
2.3170 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3690 |
2.3170 |
1.3900 |
2.3380 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2024-12-31 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3900 |
2.3380 |
1.3980 |
2.3460 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3990 |
2.3470 |
1.4030 |
2.3510 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4030 |
2.3510 |
1.4040 |
2.3520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4040 |
2.3520 |
1.3920 |
2.3400 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
2.3400 |
1.3990 |
2.3470 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3990 |
2.3470 |
1.4040 |
2.3520 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4040 |
2.3520 |
1.4090 |
2.3570 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4090 |
2.3570 |
1.4090 |
2.3570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4090 |
2.3570 |
1.4020 |
2.3500 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-16 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4020 |
2.3500 |
1.4180 |
2.3660 |
-0.0160 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4180 |
2.3660 |
1.4450 |
2.3930 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4450 |
2.3930 |
1.4270 |
2.3750 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4270 |
2.3750 |
1.4290 |
2.3770 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4290 |
2.3770 |
1.4110 |
2.3590 |
0.0180 |
1.28% |
| 2024-12-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4110 |
2.3590 |
1.4080 |
2.3560 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4080 |
2.3560 |
1.3920 |
2.3400 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
2.3400 |
1.4010 |
2.3490 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4010 |
2.3490 |
1.4110 |
2.3590 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4110 |
2.3590 |
1.4110 |
2.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4110 |
2.3590 |
1.4030 |
2.3510 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4030 |
2.3510 |
1.3890 |
2.3370 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3890 |
2.3370 |
1.4050 |
2.3530 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4050 |
2.3530 |
1.3900 |
2.3380 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-11-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3900 |
2.3380 |
1.3910 |
2.3390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3910 |
2.3390 |
1.3910 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.3910 |
2.3390 |
1.4280 |
2.3760 |
-0.0370 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4280 |
2.3760 |
1.4280 |
2.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4280 |
2.3760 |
1.4280 |
2.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4280 |
2.3760 |
1.4220 |
2.3700 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4220 |
2.3700 |
1.4310 |
2.3790 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-11-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4310 |
2.3790 |
1.4570 |
2.4050 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4570 |
2.4050 |
1.4760 |
2.4240 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
2.4240 |
1.4740 |
2.4220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4740 |
2.4220 |
1.4790 |
2.4270 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4790 |
2.4270 |
1.4680 |
2.4160 |
0.0110 |
0.75% |
