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诺安中证A100指数D基金净值查询(022626)

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今天最新净值 1.8440 0.0230 1.2600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4402亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

近一季诺安中证A100指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安中证A100指数D(022626)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022626	诺安中证A100指数D	1.8490	1.8490	1.8440	1.8440	0.0050	0.27%
2025-02-07	022626	诺安中证A100指数D	1.8440	1.8440	1.8210	1.8210	0.0230	1.26%
2025-02-06	022626	诺安中证A100指数D	1.8210	1.8210	1.7970	1.7970	0.0240	1.34%
2025-02-05	022626	诺安中证A100指数D	1.7970	1.7970	1.8010	1.8010	-0.0040	-0.22%
2025-01-27	022626	诺安中证A100指数D	1.8010	1.8010	1.8070	1.8070	-0.0060	-0.33%
2025-01-22	022626	诺安中证A100指数D	1.7930	1.7930	1.8080	1.8080	-0.0150	-0.83%
2025-01-14	022626	诺安中证A100指数D	1.8030	1.8030	1.7620	1.7620	0.0410	2.33%
2025-01-13	022626	诺安中证A100指数D	1.7620	1.7620	1.7660	1.7660	-0.0040	-0.23%
2025-01-10	022626	诺安中证A100指数D	1.7660	1.7660	1.7820	1.7820	-0.0160	-0.90%
2025-01-09	022626	诺安中证A100指数D	1.7820	1.7820	1.7830	1.7830	-0.0010	-0.06%

2025-01-08	022626	诺安中证A100指数D	1.7830	1.7830	1.7850	1.7850	-0.0020	-0.11%
2025-01-07	022626	诺安中证A100指数D	1.7850	1.7850	1.7730	1.7730	0.0120	0.68%
2025-01-06	022626	诺安中证A100指数D	1.7730	1.7730	1.7760	1.7760	-0.0030	-0.17%
2025-01-03	022626	诺安中证A100指数D	1.7760	1.7760	1.7930	1.7930	-0.0170	-0.95%
2025-01-02	022626	诺安中证A100指数D	1.7930	1.7930	1.8400	1.8400	-0.0470	-2.55%
2024-12-31	022626	诺安中证A100指数D	1.8400	1.8400	1.8670	1.8670	-0.0270	-1.45%
2024-12-26	022626	诺安中证A100指数D	1.8610	1.8610	1.8590	1.8590	0.0020	0.11%
2024-12-25	022626	诺安中证A100指数D	1.8590	1.8590	1.8570	1.8570	0.0020	0.11%
2024-12-24	022626	诺安中证A100指数D	1.8570	1.8570	1.8360	1.8360	0.0210	1.14%
2024-12-23	022626	诺安中证A100指数D	1.8360	1.8360	1.8300	1.8300	0.0060	0.33%
2024-12-20	022626	诺安中证A100指数D	1.8300	1.8300	1.8370	1.8370	-0.0070	-0.38%
2024-12-19	022626	诺安中证A100指数D	1.8370	1.8370	1.8330	1.8330	0.0040	0.22%
2024-12-18	022626	诺安中证A100指数D	1.8330	1.8330	1.8230	1.8230	0.0100	0.55%
2024-12-17	022626	诺安中证A100指数D	1.8230	1.8230	1.8150	1.8150	0.0080	0.44%
2024-12-16	022626	诺安中证A100指数D	1.8150	1.8150	1.8210	1.8210	-0.0060	-0.33%

2024-12-13	022626	诺安中证A100指数D	1.8210	1.8210	1.8550	1.8550	-0.0340	-1.83%
2024-12-12	022626	诺安中证A100指数D	1.8550	1.8550	1.8410	1.8410	0.0140	0.76%
2024-12-11	022626	诺安中证A100指数D	1.8410	1.8410	1.8430	1.8430	-0.0020	-0.11%
2024-12-10	022626	诺安中证A100指数D	1.8430	1.8430	1.8300	1.8300	0.0130	0.71%
2024-12-09	022626	诺安中证A100指数D	1.8300	1.8300	1.8320	1.8320	-0.0020	-0.11%
2024-12-06	022626	诺安中证A100指数D	1.8320	1.8320	1.8080	1.8080	0.0240	1.33%
2024-12-05	022626	诺安中证A100指数D	1.8080	1.8080	1.8170	1.8170	-0.0090	-0.50%
2024-12-04	022626	诺安中证A100指数D	1.8170	1.8170	1.8240	1.8240	-0.0070	-0.38%
2024-12-03	022626	诺安中证A100指数D	1.8240	1.8240	1.8240	1.8240	0.0000	0.00%
2024-12-02	022626	诺安中证A100指数D	1.8240	1.8240	1.8110	1.8110	0.0130	0.72%
2024-11-29	022626	诺安中证A100指数D	1.8110	1.8110	1.7900	1.7900	0.0210	1.17%
2024-11-28	022626	诺安中证A100指数D	1.7900	1.7900	1.8040	1.8040	-0.0140	-0.78%
2024-11-27	022626	诺安中证A100指数D	1.8040	1.8040	1.7770	1.7770	0.0270	1.52%
2024-11-26	022626	诺安中证A100指数D	1.7770	1.7770	1.7770	1.7770	0.0000	0.00%
2024-11-25	022626	诺安中证A100指数D	1.7770	1.7770	1.7800	1.7800	-0.0030	-0.17%
2024-11-22	022626	诺安中证A100指数D	1.7800	1.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%