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诺安中证A100指数D基金净值查询(022626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8440 0.0230 1.2600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4402亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

近一周诺安中证A100指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安中证A100指数D(022626)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022626	诺安中证A100指数D	1.8490	1.8490	1.8440	1.8440	0.0050	0.27%
2025-02-07	022626	诺安中证A100指数D	1.8440	1.8440	1.8210	1.8210	0.0230	1.26%
2025-02-06	022626	诺安中证A100指数D	1.8210	1.8210	1.7970	1.7970	0.0240	1.34%
2025-02-05	022626	诺安中证A100指数D	1.7970	1.7970	1.8010	1.8010	-0.0040	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%