| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | 2.39% | 3.31% | - | - | - | - | 3.60% |
| 同类排名 | 1878/3454 | 2156/3546 | 2117/3459 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.30% | -0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.37% | -1.08% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.35% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 3.75% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.84% | -0.59% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.79% | -0.78% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.18% | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 2.13% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.05% | 1.50% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.78% | 1.29% |
| 基金代码 | 022626 | 基金简称 | 诺安中证A100指数D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 梅律吾 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 1.4402亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
