安信周期优选股票型发起A基金净值查询(022299)
今天最新净值
0.9309
0.0101 1.1000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9309
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：马晓东
今年以来,安信周期优选股票型发起A(022299)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0101 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0117 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0116 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0058 |
0.64% |
| 2025-01-10 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0049 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
022299 |
安信周期优选股票型发起A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0107 |
-1.17% |
