| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7491 | 1.23% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7406 | 1.22% |
| 安信医药健康股票A | 0.9501 | 0.59% |
| 安信医药健康股票C | 0.9323 | 0.58% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1496 | 0.50% |
| 安信量化优选股票A | 1.8333 | 0.49% |
| 安信量化优选股票C | 1.7908 | 0.49% |
| 安信消费医药 | 1.0518 | 0.33% |
| 安信中国制造混合 | 1.7924 | 0.30% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0646 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
