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上银慧元利90天持有期债券C基金净值查询(021283)

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今天最新净值 1.0361 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5025亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

近一年上银慧元利90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银慧元利90天持有期债券C(021283)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-02-07	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-02-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0361	1.0361	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0355	1.0355	0.0006	0.06%
2025-01-27	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2025-01-22	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-01-14	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-01-10	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%

2025-01-08	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-01-07	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%
2025-01-03	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-01-02	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2024-12-31	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2024-12-26	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2024-12-25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2024-12-20	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0318	1.0318	0.0007	0.07%
2024-12-19	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2024-12-18	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%

2024-12-13	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0307	1.0307	0.0003	0.03%
2024-12-12	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2024-12-11	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-12-10	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0303	1.0303	1.0284	1.0284	0.0019	0.18%
2024-12-09	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-12-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2024-12-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2024-12-04	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-12-03	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2024-12-02	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2024-11-29	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2024-11-28	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2024-11-27	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2024-11-26	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2024-11-25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%
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2024-11-21	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2024-11-20	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-11-19	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2024-11-18	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2024-11-15	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2024-11-14	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2024-11-13	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2024-11-12	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2024-11-11	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2024-11-08	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2024-11-07	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2024-11-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2024-11-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2024-11-04	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2024-11-01	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2024-10-31	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2024-10-30	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-10-29	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2024-10-25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2024-10-21	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2024-10-18	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2024-10-17	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2024-10-16	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%
2024-10-15	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2024-10-14	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0179	1.0179	0.0014	0.14%
2024-10-11	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2024-10-10	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2024-10-09	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0186	1.0186	-0.0017	-0.17%
2024-10-08	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0190	1.0190	1.0203	1.0203	-0.0013	-0.13%
2024-09-27	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0209	1.0209	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2024-09-25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2024-09-24	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2024-09-23	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-09-20	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2024-09-19	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2024-09-13	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-09-12	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2024-09-11	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2024-09-10	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2024-09-09	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2024-09-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2024-09-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2024-09-04	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0166	1.0166	0.0006	0.06%
2024-09-03	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
2024-08-30	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2024-08-29	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2024-08-28	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0154	1.0154	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2024-08-23	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2024-08-22	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-08-21	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2024-08-19	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2024-08-16	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2024-08-14	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2024-08-13	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0140	1.0140	1.0149	1.0149	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2024-08-07	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2024-08-06	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2024-08-02	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2024-07-31	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2024-07-30	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-07-29	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2024-07-26	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2024-07-25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2024-07-24	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0104	1.0104	0.0004	0.04%
2024-07-23	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2024-07-22	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2024-07-19	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0087	1.0087	0.0007	0.07%
2024-07-12	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0078	1.0078	0.0009	0.09%
2024-07-05	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0067	1.0067	0.0011	0.11%
2024-06-30	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-06-28	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0050	1.0050	0.0015	0.15%
2024-06-21	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2024-06-14	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2024-06-07	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%
2024-05-31	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2024-05-24	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2024-05-17	021283	上银慧元利90天持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%