嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)
今天最新净值
1.0746
0.0002 0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0594亿
- 最近资产：5.24亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：祝杨
今年以来,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-13 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0053 |
0.50% |
