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嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)

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今天最新净值 1.0738 0.0017 0.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0738
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0594亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

近一月嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0742	1.0742	1.0738	1.0738	0.0004	0.04%
2025-02-07	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2025-02-06	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0721	1.0721	1.0713	1.0713	0.0008	0.07%
2025-02-05	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-01-27	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2025-01-22	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-01-14	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0703	1.0703	1.0688	1.0688	0.0015	0.14%
2025-01-13	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%