嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)

今天最新净值 1.0738 0.0017 0.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0738
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0594亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

近一季嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0742	1.0742	1.0738	1.0738	0.0004	0.04%
2025-02-07	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2025-02-06	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0721	1.0721	1.0713	1.0713	0.0008	0.07%
2025-02-05	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-01-27	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2025-01-22	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-01-14	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0703	1.0703	1.0688	1.0688	0.0015	0.14%
2025-01-13	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-01-10	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2025-01-09	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%

2025-01-08	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0667	1.0667	1.0680	1.0680	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0681	1.0681	1.0662	1.0662	0.0019	0.18%
2025-01-03	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0691	1.0691	-0.0029	-0.27%
2025-01-02	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0691	1.0691	1.0638	1.0638	0.0053	0.50%
2024-12-31	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2024-12-26	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2024-12-25	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0633	1.0633	1.0620	1.0620	0.0013	0.12%
2024-12-23	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0620	1.0620	1.0602	1.0602	0.0018	0.17%
2024-12-20	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2024-12-19	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0577	1.0577	0.0024	0.23%
2024-12-18	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0577	1.0577	1.0584	1.0584	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0584	1.0584	1.0594	1.0594	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0547	1.0547	0.0047	0.45%

2024-12-13	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0547	1.0547	1.0553	1.0553	-0.0006	-0.06%
2024-12-12	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0553	1.0553	1.0568	1.0568	-0.0015	-0.14%
2024-12-11	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0568	1.0568	1.0555	1.0555	0.0013	0.12%
2024-12-10	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0505	1.0505	0.0050	0.48%
2024-12-09	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0505	1.0505	1.0475	1.0475	0.0030	0.29%
2024-12-06	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2024-12-05	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0474	1.0474	1.0464	1.0464	0.0010	0.10%
2024-12-04	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2024-12-02	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0465	1.0465	1.0455	1.0455	0.0010	0.10%
2024-11-29	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0455	1.0455	1.0446	1.0446	0.0009	0.09%
2024-11-28	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2024-11-27	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0444	1.0444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2024-11-15	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%

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