嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)
今天最新净值
1.0504
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0188
0.0001 0.0146%
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5183亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
今年以来,嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0023 |
-0.22% |
