嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)
今天最新净值
1.0504
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0188
0.0001 0.0146%
- 累计净值：1.0504
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5183亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一季,嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-11-21 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-11-13 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0054 |
0.52% |
