安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

今天最新净值 1.1250 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1250	1.1250	0.0049	0.44%
2025-02-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2025-01-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1250	1.1250	-0.0006	-0.05%
2025-01-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1215	1.1215	0.0035	0.31%
2025-01-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1222	1.1222	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2025-01-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1155	1.1155	-0.0046	-0.41%
2025-01-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-01-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1163	1.1163	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%

2025-01-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1175	1.1175	-0.0034	-0.30%
2025-01-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1229	1.1229	-0.0054	-0.48%
2024-12-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1274	1.1274	-0.0045	-0.40%
2024-12-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2024-12-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1264	1.1264	0.0009	0.08%
2024-12-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1222	1.1222	0.0038	0.34%
2024-12-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1262	1.1262	-0.0040	-0.36%
2024-12-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1250	1.1250	0.0012	0.11%
2024-12-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2024-12-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1236	1.1236	0.0013	0.12%
2024-12-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1280	1.1280	-0.0044	-0.39%
2024-12-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1313	1.1313	-0.0033	-0.29%
2024-12-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1382	1.1382	-0.0069	-0.61%
2024-12-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1334	1.1334	0.0048	0.42%

2024-12-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1309	1.1309	0.0025	0.22%
2024-12-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2024-12-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2024-12-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1222	1.1222	0.0045	0.40%
2024-12-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2024-12-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1240	1.1240	-0.0028	-0.25%
2024-12-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2024-12-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1182	1.1182	0.0048	0.43%
2024-11-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1126	1.1126	0.0056	0.50%
2024-11-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1136	1.1136	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1066	1.1066	0.0070	0.63%
2024-11-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2024-11-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1062	1.1062	0.0013	0.12%
2024-11-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1171	1.1171	-0.0109	-0.98%
2024-11-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2024-11-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1126	1.1126	0.0042	0.38%
2024-11-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1068	1.1068	0.0058	0.52%
2024-11-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1115	1.1115	-0.0047	-0.42%
2024-11-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1175	1.1175	-0.0060	-0.54%
2024-11-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1260	1.1260	-0.0085	-0.75%
2024-11-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2024-11-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1301	1.1301	-0.0051	-0.45%
2024-11-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1258	1.1258	0.0043	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%