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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

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今天最新净值 1.1250 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1250	1.1250	0.0049	0.44%
2025-02-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2025-01-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1250	1.1250	-0.0006	-0.05%
2025-01-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1215	1.1215	0.0035	0.31%
2025-01-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1222	1.1222	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%